我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1796.20 |
-1007.36 |
-888.39 |
-17342.99 |
-793.78 |
| 本期利润(万元) |
4062.21 |
-1613.28 |
898.26 |
-19264.72 |
-1993.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.05 |
0.03 |
-0.41 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
-22.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2241.39 |
0.00 |
-1265.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35418.04 |
37663.56 |
46638.42 |
42010.82 |
59511.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.44 |
1.52 |
1.51 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
-18.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
150.36 |
0.00 |
160.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4460.69 |
3018.68 |
4720.81 |
18536.40 |
24209.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
33662.82 |
37832.36 |
53287.68 |
96762.54 |
126571.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
33662.82 |
37832.36 |
53287.68 |
96762.54 |
126571.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.24 |
47.38 |
72.64 |
131.96 |
154.73 |
| 应付托管费(万元) |
7.54 |
7.90 |
12.11 |
21.99 |
25.79 |
| 资产总计(万元) |
38217.60 |
42167.04 |
58238.21 |
115979.89 |
152528.40 |
| 负债合计(万元) |
554.04 |
156.23 |
329.96 |
2932.74 |
9566.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
37663.56 |
42010.82 |
57908.25 |
113047.15 |
142961.99 |
| 未分配利润(万元) |
11596.11 |
14112.73 |
24205.58 |
53836.80 |
85766.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.54 |
31.08 |
22.78 |
54.76 |
21.62 |
| 投资收益(万元) |
-698.18 |
-16266.09 |
-11367.04 |
-11687.49 |
-6966.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-605.92 |
-1921.73 |
-1800.66 |
-4056.80 |
2565.04 |
| 其它收入(万元) |
10.13 |
326.75 |
274.87 |
415.40 |
175.14 |
| 收入合计(万元) |
-1286.42 |
-17829.99 |
-12870.05 |
-15274.13 |
-4204.49 |
| 管理人报酬(万元) |
271.66 |
1212.88 |
870.42 |
1611.25 |
721.54 |
| 托管费(万元) |
45.28 |
202.15 |
145.07 |
268.54 |
120.26 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
19.69 |
11.78 |
23.72 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
326.86 |
1434.72 |
1027.26 |
1903.51 |
851.57 |
| 利润总额(万元) |
-1613.28 |
-19264.72 |
-13897.32 |
-17177.64 |
-5056.06 |
| 净利润(万元) |
-1613.28 |
-19264.72 |
-13897.32 |
-17177.64 |
-5056.06 |
