泰信竞争优选混合(005535)_财务情况

泰信竞争优选混合005535TEKSON COMPETITION PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	21.22	264.72	1308.07	739.96	278.33
本期利润(万元)	-599.96	166.20	1281.67	1112.93	41.37
加权平均份额本期利润(元)	-0.15	0.04	0.19	0.21	0.00
加权平均净值利润率(%)	-7.84	0.00	11.75	0.00	0.30
期末可供分配利润(万元)	809.31	0.00	734.86	0.00	-358.55
期末可供分配份额利润(元)	0.20	0.00	0.18	0.00	-0.05
期末基金资产净值(万元)	7002.98	8289.92	7670.58	6402.95	11965.88
期末基金份额净值(元)	1.75	1.94	1.87	1.81	1.63
本期净值增长率(%)	-6.22	0.00	17.47	0.00	2.76
累计净值增长率(%)	203.13	0.00	223.23	0.00	182.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	587.75	965.41	934.76	1266.93	4460.69
交易性金融资产(万元)	6439.81	6993.56	11150.29	19144.29	33662.82
其中：股票投资(万元)	6439.81	6993.56	11150.29	19144.29	33662.82
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	7.21	7.82	11.96	21.22	45.24
应付托管费(万元)	1.20	1.30	1.99	3.54	7.54
资产总计(万元)	7052.67	7997.24	12429.89	21157.68	38217.60
负债合计(万元)	49.69	326.65	464.01	178.01	554.04
所有者权益合计(万元)	7002.98	7670.58	11965.88	20979.67	37663.56
未分配利润(万元)	3000.05	3558.80	4633.60	7769.40	11596.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.97	3.85	2.71	15.50	7.54
投资收益(万元)	71.65	1455.95	369.25	-1009.68	-698.18
公允价值变动收益(万元)	-621.18	-26.40	-236.96	2798.41	-605.92
其它收入(万元)	8.43	19.14	11.13	40.62	10.13
收入合计(万元)	-540.14	1452.55	146.13	1844.84	-1286.42
管理人报酬(万元)	45.73	131.07	81.69	439.40	271.66
托管费(万元)	7.62	21.85	13.62	73.23	45.28
其它费用(万元)	6.48	17.95	9.45	19.62	9.92
费用合计(万元)	59.82	170.87	104.76	532.26	326.86
利润总额(万元)	-599.96	1281.67	41.37	1312.58	-1613.28
净利润(万元)	-599.96	1281.67	41.37	1312.58	-1613.28

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