我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6717.74 75.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2184.13 24.53%
其他资产 2.95 0.03%
资产总值:8904.82万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 33.89 515.13 6.14%
招商蛇口 001979 37.66 461.33 5.49%
赤峰黄金 600988 22.71 458.06 5.46%
山金国际 000975 22.50 418.73 4.99%
华达科技 603358 12.28 408.80 4.87%
艾布鲁 301259 12.91 402.28 4.79%
山东黄金 600547 13.39 392.19 4.67%
安克创新 300866 4.66 390.37 4.65%
君亭酒店 301073 14.48 343.95 4.10%
顺丰控股 002352 7.26 326.55 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 35.27%
采矿业 0.18 21.25%
房地产业 0.05 5.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 4.79%
住宿和餐饮业 0.03 4.10%
租赁和商务服务业 0.03 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.77%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.29%
批发和零售业 0.00 0.10%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 33.89 501.57 6.17%
聚合顺 605166 39.44 413.73 5.09%
赤峰黄金 600988 22.71 371.08 4.57%
山东黄金 600547 10.48 286.94 3.53%
恩捷股份 002812 8.62 272.82 3.36%
巨化股份 600160 11.27 272.02 3.35%
金诚信 603979 5.16 260.73 3.21%
顺丰控股 002352 7.26 259.11 3.19%
紫金矿业 601899 14.39 252.83 3.11%
中国中免 601888 3.95 246.84 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 31.81%
采矿业 0.17 20.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.08%
租赁和商务服务业 0.02 3.04%
住宿和餐饮业 0.02 2.48%
批发和零售业 0.02 1.88%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金诚转债 0.60 263.04 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 263.04 3.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%