资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2130.41 79.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 543.16 20.31%
其他资产 1.37 0.05%
资产总值:2674.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 33.43 253.40 9.51%
中金黄金 600489 10.47 229.29 8.61%
澜起科技 688008 0.95 191.41 7.18%
赤峰黄金 600988 4.70 185.93 6.98%
山金国际 000975 8.07 183.67 6.89%
保利发展 600048 30.00 173.10 6.50%
紫金矿业 601899 5.64 168.02 6.31%
征和工业 003033 1.81 152.26 5.71%
招金黄金 000506 6.45 107.78 4.05%
建设银行 601939 8.75 96.78 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 37.81%
制造业 0.05 19.79%
房地产业 0.05 17.51%
金融业 0.01 3.63%
租赁和商务服务业 0.00 1.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶华新材 603683 9.72 299.57 9.30%
澜起科技 688008 0.95 293.20 9.10%
紫金矿业 601899 11.20 281.57 8.74%
赤峰黄金 600988 8.87 233.46 7.25%
安联锐视 301042 3.48 231.84 7.20%
山金国际 000975 12.88 218.96 6.80%
招商蛇口 001979 33.43 214.95 6.67%
保利发展 600048 45.70 211.59 6.57%
中金黄金 600489 10.47 188.98 5.87%
长飞光纤 601869 0.34 185.61 5.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 32.86%
采矿业 0.09 28.66%
房地产业 0.04 13.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.73%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金诚转债 0.60 263.04 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 263.04 3.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%