财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
472.22 |
221.69 |
158.86 |
147.98 |
-1118.94 |
| 本期利润(万元) |
669.10 |
540.15 |
441.83 |
299.27 |
-586.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.97 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
-9.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3506.82 |
0.00 |
-4042.84 |
0.00 |
-4815.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5302.64 |
5733.56 |
5398.69 |
5834.50 |
5729.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.67 |
0.61 |
0.59 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
12.95 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
-8.51 |
| 累计净值增长率(%) |
-36.33 |
0.00 |
-38.92 |
0.00 |
-43.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1364.22 |
1140.35 |
1436.26 |
1953.34 |
1006.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
4607.38 |
5545.50 |
5612.52 |
5634.89 |
6823.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
4607.38 |
5545.50 |
5612.52 |
5371.85 |
6823.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
263.04 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.01 |
7.32 |
7.98 |
8.20 |
9.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.22 |
1.33 |
1.37 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
6900.88 |
7233.50 |
7587.39 |
8150.18 |
9892.38 |
| 负债合计(万元) |
23.07 |
17.38 |
26.33 |
23.02 |
127.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
6877.81 |
7216.12 |
7561.06 |
8127.16 |
9764.85 |
| 未分配利润(万元) |
-3983.33 |
-4662.30 |
-5913.47 |
-6689.27 |
-6144.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.60 |
4.06 |
8.17 |
4.28 |
14.27 |
| 投资收益(万元) |
731.33 |
265.95 |
-1387.19 |
-770.55 |
-3470.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
271.91 |
378.82 |
695.42 |
-176.72 |
1314.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1012.84 |
648.83 |
-683.60 |
-943.00 |
-2141.66 |
| 管理人报酬(万元) |
88.36 |
45.03 |
99.73 |
52.48 |
169.29 |
| 托管费(万元) |
14.73 |
7.51 |
16.62 |
8.75 |
28.22 |
| 其它费用(万元) |
13.62 |
6.76 |
14.07 |
7.24 |
17.67 |
| 费用合计(万元) |
125.56 |
63.85 |
140.93 |
74.19 |
231.93 |
| 利润总额(万元) |
887.28 |
584.98 |
-824.52 |
-1017.19 |
-2373.59 |
| 净利润(万元) |
887.28 |
584.98 |
-824.52 |
-1017.19 |
-2373.59 |
