我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-579.74 |
-609.59 |
-552.53 |
-2654.04 |
-487.11 |
| 本期利润(万元) |
362.63 |
-742.97 |
-337.12 |
-1703.10 |
-875.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
-19.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4975.90 |
0.00 |
-4434.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6399.36 |
6100.23 |
6643.00 |
7114.66 |
7593.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.55 |
0.59 |
0.62 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.60 |
0.00 |
-18.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.92 |
0.00 |
-38.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1953.34 |
1006.37 |
2131.45 |
873.14 |
1836.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
5634.89 |
6823.85 |
8090.10 |
10105.01 |
14871.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
5371.85 |
6823.85 |
8090.10 |
9691.54 |
14336.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
263.04 |
0.00 |
0.00 |
413.47 |
534.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.20 |
9.91 |
15.21 |
18.45 |
22.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.65 |
2.54 |
3.08 |
3.83 |
| 资产总计(万元) |
8150.18 |
9892.38 |
12267.19 |
13813.69 |
18919.92 |
| 负债合计(万元) |
23.02 |
127.53 |
43.93 |
43.55 |
45.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
8127.16 |
9764.85 |
12223.26 |
13770.14 |
18874.89 |
| 未分配利润(万元) |
-6689.27 |
-6144.95 |
-4950.26 |
-4487.93 |
-634.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.28 |
14.27 |
6.81 |
21.50 |
14.58 |
| 投资收益(万元) |
-770.55 |
-3470.30 |
-1917.07 |
-3054.62 |
-1533.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-176.72 |
1314.38 |
1299.02 |
-1461.80 |
806.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-943.00 |
-2141.66 |
-611.23 |
-4494.92 |
-712.75 |
| 管理人报酬(万元) |
52.48 |
169.29 |
100.22 |
262.13 |
139.91 |
| 托管费(万元) |
8.75 |
28.22 |
16.70 |
43.69 |
23.32 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
17.67 |
8.77 |
17.67 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
74.19 |
231.93 |
134.99 |
348.66 |
186.22 |
| 利润总额(万元) |
-1017.19 |
-2373.59 |
-746.22 |
-4843.58 |
-898.97 |
| 净利润(万元) |
-1017.19 |
-2373.59 |
-746.22 |
-4843.58 |
-898.97 |
