资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38425.26 90.25%
债券 302.60 0.71%
银行存款和结算备付金 3656.88 8.59%
其他资产 191.02 0.45%
资产总值:42575.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.17 3505.37 8.29%
中际旭创 300308 4.30 3476.29 8.22%
生益科技 600183 24.68 3207.41 7.58%
沪电股份 002463 24.50 2839.71 6.71%
深南电路 002916 7.22 2693.13 6.37%
新易盛 300502 6.83 2655.94 6.28%
联讯仪器 688808 1.62 2510.18 5.93%
日联科技 688531 20.15 2510.33 5.93%
宁德时代 300750 6.73 1959.17 4.63%
精智达 688627 3.11 1314.53 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.71 87.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.98 10134.60 8.83%
永鼎股份 600105 123.17 8311.51 7.24%
长光华芯 688048 14.42 7238.79 6.31%
兆易创新 603986 7.46 6079.90 5.30%
东山精密 002384 22.84 5992.07 5.22%
生益科技 600183 32.07 5560.94 4.85%
中国巨石 600176 72.36 5273.60 4.60%
深南电路 002916 11.44 5238.38 4.57%
光迅科技 002281 20.19 5187.62 4.52%
源杰科技 688498 2.50 4722.17 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.99 87.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 2.84%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.00 302.60 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.60 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%