资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103111.97 87.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10084.08 8.54%
其他资产 4857.26 4.11%
资产总值:118053.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.98 10134.60 8.83%
永鼎股份 600105 123.17 8311.51 7.24%
长光华芯 688048 14.42 7238.79 6.31%
兆易创新 603986 7.46 6079.90 5.30%
东山精密 002384 22.84 5992.07 5.22%
生益科技 600183 32.07 5560.94 4.85%
中国巨石 600176 72.36 5273.60 4.60%
深南电路 002916 11.44 5238.38 4.57%
光迅科技 002281 20.19 5187.62 4.52%
源杰科技 688498 2.50 4722.17 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.99 87.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 2.84%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.61 916.75 7.58%
新易盛 300502 1.89 838.74 6.94%
芯原股份 688521 4.04 818.26 6.77%
源杰科技 688498 0.78 781.73 6.47%
永鼎股份 600105 26.26 728.45 6.03%
沪电股份 002463 8.82 670.44 5.55%
东山精密 002384 6.21 641.49 5.31%
国际复材 301526 37.67 424.92 3.52%
长光华芯 688048 1.91 393.27 3.25%
生益科技 600183 7.06 382.44 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 54.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 10.12%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.70 70.14 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.14 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%