我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-97.00 |
-49.25 |
-103.60 |
-456.43 |
-294.04 |
| 本期利润(万元) |
709.11 |
-55.62 |
-168.12 |
-324.51 |
-328.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
-18.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1215.65 |
0.00 |
-1223.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6529.18 |
1275.96 |
1189.95 |
1385.04 |
1457.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.54 |
0.50 |
0.56 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
-17.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.65 |
0.00 |
-43.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.45 |
269.85 |
246.32 |
326.60 |
590.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1458.08 |
2042.87 |
2725.09 |
2853.52 |
3510.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
1458.08 |
2042.87 |
2725.09 |
2853.52 |
3510.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.75 |
2.29 |
3.78 |
4.18 |
4.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.38 |
0.63 |
0.70 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
1821.90 |
2368.34 |
3180.15 |
3245.23 |
4290.22 |
| 负债合计(万元) |
18.66 |
113.02 |
25.93 |
39.44 |
31.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1803.23 |
2255.32 |
3154.22 |
3205.79 |
4258.72 |
| 未分配利润(万元) |
-1501.58 |
-1724.10 |
-1519.37 |
-1494.55 |
-557.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
1.90 |
0.88 |
3.99 |
2.17 |
| 投资收益(万元) |
-54.93 |
-686.49 |
-20.10 |
-1393.32 |
-1083.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.84 |
212.25 |
25.43 |
-64.41 |
539.87 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
2.59 |
2.05 |
1.84 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
-86.71 |
-469.75 |
8.27 |
-1451.90 |
-541.25 |
| 管理人报酬(万元) |
10.44 |
39.77 |
23.74 |
61.53 |
31.88 |
| 托管费(万元) |
1.74 |
6.63 |
3.96 |
10.25 |
5.31 |
| 其它费用(万元) |
2.69 |
9.80 |
4.87 |
10.94 |
5.78 |
| 费用合计(万元) |
17.88 |
64.80 |
37.37 |
95.54 |
49.80 |
| 利润总额(万元) |
-104.59 |
-534.56 |
-29.11 |
-1547.44 |
-591.05 |
| 净利润(万元) |
-104.59 |
-534.56 |
-29.11 |
-1547.44 |
-591.05 |
