资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1591.60 68.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 730.87 31.46%
其他资产 0.51 0.02%
资产总值:2322.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 7.84 171.70 7.40%
赤峰黄金 600988 3.89 153.89 6.64%
招商蛇口 001979 18.45 139.85 6.03%
征和工业 003033 1.58 132.91 5.73%
澜起科技 688008 0.60 122.05 5.26%
紫金矿业 601899 3.84 114.39 4.93%
保利发展 600048 17.00 98.09 4.23%
招金黄金 000506 5.50 91.91 3.96%
山金国际 000975 3.79 86.26 3.72%
山东黄金 600547 3.00 81.90 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 32.06%
制造业 0.04 17.22%
房地产业 0.04 15.46%
金融业 0.01 3.36%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信建投 601066 7.04 204.65 8.68%
澜起科技 688008 0.60 186.96 7.93%
紫金矿业 601899 6.91 173.72 7.36%
赤峰黄金 600988 6.31 166.08 7.04%
东方财富 300059 7.44 151.63 6.43%
中金黄金 600489 7.84 141.51 6.00%
招商蛇口 001979 18.45 118.63 5.03%
保利发展 600048 25.31 117.19 4.97%
中信证券 600030 3.76 108.02 4.58%
晶华新材 603683 3.31 102.01 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.06 27.41%
金融业 0.06 25.05%
制造业 0.03 14.56%
房地产业 0.02 10.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.66%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 1.39 148.49 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 148.49 6.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%