资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1879.60 79.57%
债券 148.49 6.29%
银行存款和结算备付金 333.49 14.12%
其他资产 0.75 0.03%
资产总值:2362.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信建投 601066 7.04 204.65 8.68%
澜起科技 688008 0.60 186.96 7.93%
紫金矿业 601899 6.91 173.72 7.36%
赤峰黄金 600988 6.31 166.08 7.04%
东方财富 300059 7.44 151.63 6.43%
中金黄金 600489 7.84 141.51 6.00%
招商蛇口 001979 18.45 118.63 5.03%
保利发展 600048 25.31 117.19 4.97%
中信证券 600030 3.76 108.02 4.58%
晶华新材 603683 3.31 102.01 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.06 27.41%
金融业 0.06 25.05%
制造业 0.03 14.56%
房地产业 0.02 10.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.66%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 6.31 272.28 8.98%
中金黄金 600489 9.00 240.39 7.93%
紫金矿业 601899 6.91 226.10 7.46%
山金国际 000975 5.65 167.69 5.53%
招商蛇口 001979 18.45 155.16 5.12%
中信建投 601066 7.04 151.01 4.98%
保利发展 600048 25.31 147.30 4.86%
东方财富 300059 7.44 140.54 4.64%
国泰海通 601211 7.85 130.23 4.30%
指南针 300803 1.33 129.38 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 34.31%
金融业 0.07 24.59%
房地产业 0.03 9.98%
制造业 0.01 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 1.39 148.49 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 148.49 6.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%