资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2241.53 73.80%
债券 148.97 4.90%
银行存款和结算备付金 584.21 19.23%
其他资产 62.67 2.06%
资产总值:3037.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 6.31 272.28 8.98%
中金黄金 600489 9.00 240.39 7.93%
紫金矿业 601899 6.91 226.10 7.46%
山金国际 000975 5.65 167.69 5.53%
招商蛇口 001979 18.45 155.16 5.12%
中信建投 601066 7.04 151.01 4.98%
保利发展 600048 25.31 147.30 4.86%
东方财富 300059 7.44 140.54 4.64%
国泰海通 601211 7.85 130.23 4.30%
指南针 300803 1.33 129.38 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.10 34.31%
金融业 0.07 24.59%
房地产业 0.03 9.98%
制造业 0.01 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.91 238.19 6.76%
马钢股份 600808 51.60 217.75 6.18%
中金黄金 600489 9.00 210.24 5.97%
赤峰黄金 600988 6.31 197.12 5.60%
招商蛇口 001979 18.45 159.41 4.53%
保利发展 600048 25.31 154.39 4.38%
山金国际 000975 5.65 137.46 3.90%
华发股份 600325 30.03 126.73 3.60%
东鹏饮料 605499 0.44 116.85 3.32%
佰维存储 688525 1.00 115.12 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.09 24.46%
制造业 0.07 20.20%
房地产业 0.04 12.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.13%
租赁和商务服务业 0.01 2.29%
金融业 0.01 1.84%
住宿和餐饮业 0.01 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国投转债 1.39 148.97 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 148.97 4.91%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%