我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-256.64 |
-467.24 |
-409.41 |
-1857.62 |
-575.05 |
| 本期利润(万元) |
216.43 |
-372.32 |
-164.46 |
-1289.42 |
-604.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
-22.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2336.91 |
0.00 |
-2140.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3615.47 |
3504.21 |
3802.43 |
4166.36 |
4892.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.60 |
0.64 |
0.66 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
-21.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.01 |
0.00 |
-33.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1153.10 |
1037.49 |
1387.27 |
1293.15 |
932.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
2762.20 |
3781.25 |
4913.74 |
6447.95 |
11260.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
2643.12 |
3781.25 |
4913.74 |
6133.24 |
10664.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
119.09 |
0.00 |
0.00 |
314.71 |
596.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.98 |
4.84 |
7.86 |
11.19 |
19.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.81 |
1.31 |
1.86 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
3947.95 |
4853.12 |
6328.13 |
7770.23 |
12529.33 |
| 负债合计(万元) |
9.90 |
125.52 |
22.37 |
34.79 |
246.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
3938.05 |
4727.59 |
6305.76 |
7735.44 |
12282.58 |
| 未分配利润(万元) |
-2635.70 |
-2437.60 |
-1813.51 |
-1497.80 |
830.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
12.06 |
5.48 |
45.18 |
36.85 |
| 投资收益(万元) |
-495.30 |
-1971.12 |
-866.56 |
217.85 |
-140.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.49 |
663.80 |
447.24 |
-925.28 |
1305.20 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.40 |
0.33 |
33.00 |
25.24 |
| 收入合计(万元) |
-389.08 |
-1294.87 |
-413.50 |
-629.25 |
1226.85 |
| 管理人报酬(万元) |
25.01 |
89.19 |
53.89 |
204.37 |
134.45 |
| 托管费(万元) |
4.17 |
14.86 |
8.98 |
34.06 |
22.41 |
| 其它费用(万元) |
4.38 |
13.27 |
6.88 |
17.81 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
34.72 |
120.86 |
71.77 |
276.72 |
181.55 |
| 利润总额(万元) |
-423.79 |
-1415.73 |
-485.27 |
-905.96 |
1045.29 |
| 净利润(万元) |
-423.79 |
-1415.73 |
-485.27 |
-905.96 |
1045.29 |
