我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25062.80 70.99%
银行存款和结算备付金 10239.79 29.01%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:35303.36万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
创意信息 300366 2.66 34.90 0.02%
旭升集团 603305 1.66 32.75 0.02%
海格通信 002465 1.05 13.49 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
创意信息 300366 39.96 492.71 4.74%
天孚通信 300394 3.66 347.70 3.35%
中际旭创 300308 2.66 308.03 2.96%
源杰科技 688498 1.39 306.15 2.95%
云赛智联 600602 17.55 261.50 2.52%
科大讯飞 002230 5.06 256.34 2.47%
人民网 603000 6.66 255.34 2.46%
易华录 300212 7.26 250.83 2.41%
润建股份 002929 6.66 248.75 2.39%
拓尔思 300229 12.66 245.73 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 47.07%
制造业 0.42 40.09%
批发和零售业 0.02 2.22%
建筑业 0.01 1.15%
租赁和商务服务业 0.01 0.98%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.92%
科学研究和技术服务业 0.01 0.85%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债10 100.00 10043.82 29.75%
24附息国债12 50.00 5007.66 14.83%
24附息国债08 40.00 4033.70 11.95%
24齐商银行永续债01 30.00 2993.09 8.87%
24附息国债09 20.00 2006.84 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21092.02 62.48%
金融债券 2993.09 8.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%