我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 2.23 -181.43 -1591.25 1166.98 767.76
本期利润(万元) 4.29 26.73 -1527.06 1603.67 1725.20
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.49 0.56 0.77
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.42 0.00 23.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 893.28 0.00 4101.62 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.36 0.00 1.28 0.00
期末基金资产净值(万元) 2885.63 3728.74 5888.96 7945.19 9422.10
期末基金份额净值(元) 1.42 1.49 2.00 2.48 2.52
本期净值增长率(%) 0.00 12.61 0.00 40.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 83.29 0.00 128.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 995.47 1259.19 307.47 298.49 352.60
交易性金融资产(万元) 84262.87 14610.58 4282.47 2900.44 11058.35
其中:股票投资(万元) 81.14 14610.58 4282.47 2900.44 9457.87
其中:债券投资(万元) 84181.73 0.00 0.00 0.00 1600.48
应付管理人报酬(万元) 102.79 10.85 3.33 1.73 7.05
应付托管费(万元) 25.70 2.71 0.83 0.43 1.76
资产总计(万元) 142577.62 16397.82 4909.82 3269.81 11506.68
负债合计(万元) 246.63 642.02 302.88 182.93 1400.07
所有者权益合计(万元) 142330.99 15755.80 4606.94 3086.88 10106.62
未分配利润(万元) 44390.24 9116.84 1903.05 1526.31 6122.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 172.87 7.53 2.97 1.01 32.66
投资收益(万元) 133.64 2518.93 -1497.04 -609.40 4336.32
公允价值变动收益(万元) 294.22 780.26 -1447.23 -1195.75 -3610.25
其它收入(万元) 135.56 118.53 59.04 10.91 13.81
收入合计(万元) 736.29 3425.26 -2882.26 -1793.24 772.53
管理人报酬(万元) 197.98 56.47 42.60 20.21 108.90
托管费(万元) 49.49 14.12 10.65 5.05 27.22
其它费用(万元) 12.21 6.16 19.58 9.69 19.45
费用合计(万元) 296.42 84.18 79.75 39.50 296.48
利润总额(万元) 439.87 3341.08 -2962.01 -1832.73 476.05
净利润(万元) 439.87 3341.08 -2962.01 -1832.73 476.05