我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3883.08 88.84%
债券 60.90 1.39%
银行存款和结算备付金 336.78 7.71%
其他资产 89.99 2.06%
资产总值:4370.75万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 6.67 289.88 6.75%
盛邦安全 688651 7.77 246.93 5.75%
歌尔股份 002241 7.77 176.15 4.10%
领益智造 002600 19.77 148.47 3.46%
鹏鼎控股 002938 3.66 130.92 3.05%
水晶光电 002273 6.77 128.16 2.99%
东山精密 002384 5.07 119.35 2.78%
潍柴动力 000338 5.77 91.57 2.13%
汇川技术 300124 1.19 74.32 1.73%
中国软件 600536 1.77 74.18 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 57.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 21.01%
采矿业 0.02 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.23%
农、林、牧、渔业 0.00 1.08%
建筑业 0.00 0.97%
批发和零售业 0.00 0.85%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旭升集团 603305 1.66 32.75 0.02%
创意信息 300366 2.66 34.90 0.02%
海格通信 002465 1.05 13.49 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.60 60.90 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.90 1.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%