资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4305.79 81.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 962.21 18.24%
其他资产 7.59 0.14%
资产总值:5275.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合合信息 688615 0.47 107.37 2.33%
星环科技 688031 0.93 100.36 2.18%
福昕软件 688095 1.09 97.30 2.11%
骄成超声 688392 0.86 96.49 2.10%
金山办公 688111 0.30 92.12 2.00%
环旭电子 601231 2.77 83.10 1.81%
精智达 688627 0.37 82.73 1.80%
汇成股份 688403 4.85 79.43 1.73%
晶合集成 688249 2.41 79.85 1.73%
拓荆科技 688072 0.24 79.20 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 72.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 20.21%
批发和零售业 0.00 1.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦钨新能 688778 0.65 54.53 2.30%
华盛锂电 688353 1.14 53.59 2.26%
运达股份 300772 2.60 49.22 2.07%
龙蟠科技 603906 2.70 46.52 1.96%
德方纳米 300769 0.98 45.38 1.91%
东方电缆 603606 0.60 42.38 1.79%
明阳智能 601615 2.60 42.02 1.77%
华亚智能 003043 0.79 40.71 1.71%
湖南裕能 301358 0.66 39.88 1.68%
金雷股份 300443 1.30 38.99 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 73.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 18.75%
科学研究和技术服务业 0.00 1.37%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 19.99 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19.99 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%