资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1599.14 87.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 182.18 10.01%
其他资产 38.07 2.09%
资产总值:1819.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 0.02 46.45 2.68%
东山精密 002384 0.15 39.35 2.27%
中际旭创 300308 0.03 38.10 2.20%
源杰科技 688498 0.02 37.72 2.17%
帝尔激光 300776 0.17 36.54 2.11%
寒武纪 688256 0.02 31.91 1.84%
海光信息 688041 0.08 31.07 1.79%
中芯国际 688981 0.19 30.35 1.75%
沪电股份 002463 0.19 29.03 1.67%
生益科技 600183 0.16 27.74 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 83.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.02%
批发和零售业 0.00 1.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.12 48.20 2.77%
星源材质 300568 3.12 46.21 2.65%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 2.50%
中一科技 301150 0.73 40.97 2.35%
宏景科技 301396 0.23 35.26 2.03%
嘉元科技 688388 0.85 35.06 2.01%
德业股份 605117 0.24 31.55 1.81%
璞泰来 603659 0.98 31.34 1.80%
佛塑科技 000973 1.70 31.11 1.79%
鹏辉能源 300438 0.53 29.91 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 62.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.72%
科学研究和技术服务业 0.01 4.26%
批发和零售业 0.00 1.40%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 19.99 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19.99 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%