资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1276.81 64.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 276.37 14.02%
其他资产 417.93 21.20%
资产总值:1971.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.12 48.20 2.77%
星源材质 300568 3.12 46.21 2.65%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 2.50%
中一科技 301150 0.73 40.97 2.35%
宏景科技 301396 0.23 35.26 2.03%
嘉元科技 688388 0.85 35.06 2.01%
德业股份 605117 0.24 31.55 1.81%
璞泰来 603659 0.98 31.34 1.80%
佛塑科技 000973 1.70 31.11 1.79%
鹏辉能源 300438 0.53 29.91 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 62.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.72%
科学研究和技术服务业 0.01 4.26%
批发和零售业 0.00 1.40%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合合信息 688615 0.47 107.37 2.33%
星环科技 688031 0.93 100.36 2.18%
福昕软件 688095 1.09 97.30 2.11%
骄成超声 688392 0.86 96.49 2.10%
金山办公 688111 0.30 92.12 2.00%
环旭电子 601231 2.77 83.10 1.81%
精智达 688627 0.37 82.73 1.80%
汇成股份 688403 4.85 79.43 1.73%
晶合集成 688249 2.41 79.85 1.73%
拓荆科技 688072 0.24 79.20 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 72.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 20.21%
批发和零售业 0.00 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 19.99 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19.99 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%