财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.18 |
-1.48 |
7.51 |
-20.85 |
21.20 |
| 本期利润(万元) |
15.01 |
-10.43 |
47.74 |
-9.43 |
57.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.07 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.25 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
3.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42.41 |
0.00 |
71.12 |
0.00 |
155.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173.36 |
179.63 |
279.17 |
258.34 |
586.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.51 |
1.62 |
1.59 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
7.24 |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
2.55 |
| 累计净值增长率(%) |
121.41 |
0.00 |
106.46 |
0.00 |
96.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.47 |
888.04 |
3380.25 |
714.68 |
3975.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
1599.14 |
4305.79 |
3.85 |
4075.80 |
25062.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
1599.14 |
4305.79 |
3.85 |
4075.80 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25062.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
3.11 |
2.61 |
3.60 |
22.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.78 |
0.65 |
0.90 |
5.54 |
| 资产总计(万元) |
1819.38 |
5275.59 |
3414.83 |
5126.55 |
35303.36 |
| 负债合计(万元) |
84.48 |
673.19 |
15.43 |
110.78 |
1543.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
1734.91 |
4602.41 |
3399.40 |
5015.78 |
33760.20 |
| 未分配利润(万元) |
810.08 |
1978.11 |
1337.03 |
1851.69 |
8277.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
131.35 |
9.54 |
277.00 |
260.79 |
| 投资收益(万元) |
-15.45 |
2.48 |
84.45 |
829.95 |
202.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.88 |
208.83 |
90.92 |
-88.74 |
41.16 |
| 其它收入(万元) |
6.10 |
4.54 |
2.00 |
5.74 |
2.10 |
| 收入合计(万元) |
71.65 |
347.20 |
186.91 |
1023.95 |
506.06 |
| 管理人报酬(万元) |
12.13 |
129.15 |
18.36 |
246.83 |
220.25 |
| 托管费(万元) |
3.03 |
33.03 |
4.59 |
61.71 |
55.06 |
| 其它费用(万元) |
2.37 |
12.41 |
7.18 |
21.46 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
17.73 |
201.17 |
31.59 |
390.86 |
344.07 |
| 利润总额(万元) |
53.92 |
146.03 |
155.32 |
633.08 |
162.00 |
| 净利润(万元) |
53.92 |
146.03 |
155.32 |
633.08 |
162.00 |
