我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.75 |
112.60 |
48.41 |
327.08 |
-1361.57 |
| 本期利润(万元) |
105.66 |
149.22 |
60.75 |
413.14 |
-1405.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
-0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4434.67 |
0.00 |
30939.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1574.55 |
31224.15 |
42928.25 |
138602.25 |
4502.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.32 |
1.31 |
1.45 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.54 |
0.00 |
66.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3975.94 |
995.47 |
1259.19 |
307.47 |
298.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
25062.80 |
84262.87 |
14610.58 |
4282.47 |
2900.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
81.14 |
14610.58 |
4282.47 |
2900.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
25062.80 |
84181.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.15 |
102.79 |
10.85 |
3.33 |
1.73 |
| 应付托管费(万元) |
5.54 |
25.70 |
2.71 |
0.83 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
35303.36 |
142577.62 |
16397.82 |
4909.82 |
3269.81 |
| 负债合计(万元) |
1543.16 |
246.63 |
642.02 |
302.88 |
182.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
33760.20 |
142330.99 |
15755.80 |
4606.94 |
3086.88 |
| 未分配利润(万元) |
8277.65 |
44390.24 |
9116.84 |
1903.05 |
1526.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
260.79 |
172.87 |
7.53 |
2.97 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
202.01 |
133.64 |
2518.93 |
-1497.04 |
-609.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.16 |
294.22 |
780.26 |
-1447.23 |
-1195.75 |
| 其它收入(万元) |
2.10 |
135.56 |
118.53 |
59.04 |
10.91 |
| 收入合计(万元) |
506.06 |
736.29 |
3425.26 |
-2882.26 |
-1793.24 |
| 管理人报酬(万元) |
220.25 |
197.98 |
56.47 |
42.60 |
20.21 |
| 托管费(万元) |
55.06 |
49.49 |
14.12 |
10.65 |
5.05 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
12.21 |
6.16 |
19.58 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
344.07 |
296.42 |
84.18 |
79.75 |
39.50 |
| 利润总额(万元) |
162.00 |
439.87 |
3341.08 |
-2962.01 |
-1832.73 |
| 净利润(万元) |
162.00 |
439.87 |
3341.08 |
-2962.01 |
-1832.73 |
