我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37416.38 71.46%
债券 6954.53 13.28%
银行存款和结算备付金 7979.96 15.24%
其他资产 10.24 0.02%
资产总值:52361.12万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北新建材 000786 86.32 2448.90 4.77%
博迈科 603727 180.07 2394.93 4.66%
巨化股份 600160 66.41 1571.26 3.06%
贵州茅台 600519 0.78 1332.18 2.59%
北方华创 002371 4.35 1329.36 2.59%
保利发展 600048 144.34 1317.82 2.56%
山推股份 000680 153.98 1273.41 2.48%
隆基绿能 601012 59.46 1160.15 2.26%
东方雨虹 002271 71.09 1124.64 2.19%
中材国际 600970 71.97 808.94 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 52.26%
采矿业 0.24 4.66%
房地产业 0.19 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 2.09%
批发和零售业 0.09 1.80%
建筑业 0.09 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.73%
金融业 0.03 0.65%
农、林、牧、渔业 0.02 0.49%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.34 2316.81 5.14%
北新建材 000786 86.32 2016.44 4.47%
海康威视 002415 45.79 1589.91 3.53%
保利发展 600048 144.34 1428.97 3.17%
隆基绿能 601012 55.20 1264.18 2.81%
东方雨虹 002271 58.82 1129.34 2.51%
华天科技 002185 105.31 897.24 1.99%
智飞生物 300122 12.99 793.82 1.76%
海大集团 002311 17.14 769.94 1.71%
山推股份 000680 151.98 750.78 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 61.69%
房地产业 0.18 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.32%
批发和零售业 0.08 1.79%
农、林、牧、渔业 0.04 0.92%
科学研究和技术服务业 0.03 0.74%
卫生和社会工作 0.03 0.64%
金融业 0.01 0.33%
建筑业 0.01 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24山东债04 20.00 2038.91 3.97%
20招商银行永续债01 10.00 1047.55 2.04%
23中电投MTN026A 10.00 1023.95 1.99%
24农行二级资本债01A 10.00 1010.62 1.97%
22兴业银行01 10.00 1008.58 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3891.67 7.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%