我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1845.86 |
1001.51 |
494.26 |
2516.95 |
798.83 |
| 本期利润(万元) |
44.15 |
-4941.03 |
-2207.85 |
161.95 |
2681.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
-0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20738.41 |
0.00 |
26582.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51361.36 |
45033.56 |
48619.90 |
51651.28 |
55124.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.83 |
0.88 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
205.48 |
0.00 |
239.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8827.25 |
11988.64 |
12006.60 |
12364.87 |
10429.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
36430.12 |
39666.70 |
42041.97 |
54769.77 |
62665.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
33350.93 |
37624.48 |
39999.01 |
48940.96 |
55323.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
3079.19 |
2042.22 |
2042.95 |
5828.81 |
7342.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.79 |
64.37 |
68.92 |
78.77 |
92.00 |
| 应付托管费(万元) |
7.63 |
10.73 |
11.49 |
13.13 |
15.33 |
| 资产总计(万元) |
45516.82 |
52159.89 |
54095.80 |
67380.54 |
73364.78 |
| 负债合计(万元) |
455.32 |
478.24 |
521.66 |
493.60 |
1801.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
45061.50 |
51681.65 |
53574.15 |
66886.94 |
71563.08 |
| 未分配利润(万元) |
20735.08 |
26582.56 |
27510.42 |
36320.49 |
45874.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.23 |
22.08 |
45.04 |
23.09 |
383.97 |
| 投资收益(万元) |
1802.88 |
2978.35 |
505.89 |
1008.02 |
18566.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5945.03 |
-2355.65 |
-7919.43 |
-5092.33 |
-12652.89 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
0.49 |
11.55 |
0.66 |
5.67 |
| 收入合计(万元) |
-4100.00 |
645.27 |
-7356.96 |
-4060.56 |
6303.03 |
| 管理人报酬(万元) |
703.85 |
404.39 |
871.34 |
457.85 |
1179.78 |
| 托管费(万元) |
117.31 |
67.40 |
145.22 |
76.31 |
196.63 |
| 其它费用(万元) |
22.19 |
10.99 |
22.17 |
12.01 |
25.00 |
| 费用合计(万元) |
843.60 |
482.87 |
1038.93 |
546.23 |
1710.80 |
| 利润总额(万元) |
-4943.60 |
162.40 |
-8395.89 |
-4606.79 |
4592.24 |
| 净利润(万元) |
-4943.60 |
162.40 |
-8395.89 |
-4606.79 |
4592.24 |
