天弘通利混合A(000573)_资产配置

天弘通利混合A000573TIANHONG TONGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	125772.18	77.54%
债券	33050.61	20.38%
银行存款和结算备付金	1019.19	0.63%
其他资产	2369.50	1.46%

资产总值：162211.48万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申通快递	002468	523.40	6034.80	4.13%
九州通	600998	968.05	5556.61	3.80%
紫金矿业	601899	297.53	5397.19	3.69%
中航光电	002179	119.65	5209.57	3.56%
山推股份	000680	602.36	5053.80	3.45%
涪陵榨菜	002507	320.09	5006.28	3.42%
圆通速递	600233	279.56	4990.15	3.41%
伊利股份	600887	165.86	4821.55	3.30%
安琪酵母	600298	126.74	4615.87	3.16%
中材国际	600970	392.34	4511.91	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.42	50.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.10	7.54%
批发和零售业	0.76	5.17%
采矿业	0.73	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.76%
科学研究和技术服务业	0.53	3.65%
建筑业	0.48	3.31%
租赁和商务服务业	0.45	3.08%
金融业	0.38	2.60%
文化、体育和娱乐业	0.17	1.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	667.70	6189.58	4.02%
中材国际	600970	421.39	5081.96	3.30%
中航光电	002179	133.52	5080.44	3.30%
三环集团	300408	173.67	5069.43	3.30%
紫金矿业	601899	284.72	5002.53	3.25%
苏试试验	300416	371.55	4778.13	3.11%
九州通	600998	972.39	4745.27	3.09%
杰克股份	603337	180.10	4740.23	3.08%
伊利股份	600887	182.70	4720.97	3.07%
申通快递	002468	556.64	4675.78	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.39	54.55%
批发和零售业	1.12	7.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.91	5.89%
采矿业	0.69	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	3.96%
建筑业	0.54	3.51%
科学研究和技术服务业	0.48	3.11%
租赁和商务服务业	0.42	2.75%
金融业	0.30	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	176.98	2976.80	3.85%
海康威视	002415	87.02	2798.56	3.62%
中海油服	601808	146.16	2779.96	3.59%
圆通速递	600233	164.16	2544.48	3.29%
杰瑞股份	002353	83.21	2519.60	3.26%
三环集团	300408	102.03	2519.12	3.25%
中材国际	600970	220.80	2481.79	3.21%
山推股份	000680	289.31	2392.64	3.09%
艾华集团	603989	141.66	2388.40	3.09%
弘亚数控	002833	122.35	2385.86	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	50.67%
采矿业	1.00	12.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	6.31%
金融业	0.44	5.71%
建筑业	0.38	4.85%
租赁和商务服务业	0.14	1.75%
批发和零售业	0.13	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	203.08	1896.77	4.03%
生益科技	600183	98.23	1798.59	3.82%
紫金矿业	601899	142.34	1773.56	3.77%
弘亚数控	002833	99.42	1763.75	3.75%
伊利股份	600887	65.13	1742.23	3.70%
山推股份	000680	350.63	1732.11	3.68%
海康威视	002415	49.04	1702.67	3.62%
三环集团	300408	55.27	1627.70	3.46%
艾华集团	603989	72.97	1570.31	3.34%
中国海油	600938	67.88	1423.45	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	54.38%
采矿业	0.60	12.70%
金融业	0.29	6.20%
建筑业	0.26	5.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.03%
批发和零售业	0.12	2.54%
租赁和商务服务业	0.08	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	29.80	3024.91	2.07%
24国债09	22.30	2247.45	1.54%
23国债24	20.70	2115.72	1.45%
22国丰Y3	20.00	2029.61	1.39%
24工行永续债01	20.00	1999.34	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11722.83	8.01%
国家债券	7388.09	5.05%
企业债	6756.70	4.62%
金融债券	3097.55	2.12%
央行票据	0.00	0.00%

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