天弘通利混合A(000573)_资产配置

天弘通利混合A000573TIANHONG TONGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64894.33	81.74%
债券	12122.49	15.27%
银行存款和结算备付金	2192.56	2.76%
其他资产	179.51	0.23%

资产总值：79388.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	176.98	2976.80	3.85%
海康威视	002415	87.02	2798.56	3.62%
中海油服	601808	146.16	2779.96	3.59%
圆通速递	600233	164.16	2544.48	3.29%
杰瑞股份	002353	83.21	2519.60	3.26%
三环集团	300408	102.03	2519.12	3.25%
中材国际	600970	220.80	2481.79	3.21%
山推股份	000680	289.31	2392.64	3.09%
艾华集团	603989	141.66	2388.40	3.09%
弘亚数控	002833	122.35	2385.86	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	50.67%
采矿业	1.00	12.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	6.31%
金融业	0.44	5.71%
建筑业	0.38	4.85%
租赁和商务服务业	0.14	1.75%
批发和零售业	0.13	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	203.08	1896.77	4.03%
生益科技	600183	98.23	1798.59	3.82%
紫金矿业	601899	142.34	1773.56	3.77%
弘亚数控	002833	99.42	1763.75	3.75%
伊利股份	600887	65.13	1742.23	3.70%
山推股份	000680	350.63	1732.11	3.68%
海康威视	002415	49.04	1702.67	3.62%
三环集团	300408	55.27	1627.70	3.46%
艾华集团	603989	72.97	1570.31	3.34%
中国海油	600938	67.88	1423.45	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	54.38%
采矿业	0.60	12.70%
金融业	0.29	6.20%
建筑业	0.26	5.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.03%
批发和零售业	0.12	2.54%
租赁和商务服务业	0.08	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
科学研究和技术服务业	0.01	0.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药股份	600511	40.72	1349.87	4.08%
弘亚数控	002833	68.35	1339.70	4.05%
山推股份	000680	267.04	1281.79	3.87%
艾华集团	603989	59.09	1256.25	3.80%
中国平安	601318	26.00	1255.80	3.79%
宁波银行	002142	46.51	1249.72	3.78%
浙江鼎力	603338	22.30	1176.33	3.55%
三环集团	300408	37.67	1167.77	3.53%
万华化学	600309	12.52	1105.77	3.34%
中材国际	600970	96.37	1087.05	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	56.18%
采矿业	0.39	11.87%
金融业	0.27	8.11%
批发和零售业	0.14	4.09%
建筑业	0.11	3.37%
农、林、牧、渔业	0.07	2.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.00%
科学研究和技术服务业	0.02	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	161.38	1336.23	5.57%
宁波银行	002142	50.00	1265.00	5.28%
中材国际	600970	77.52	988.38	4.12%
弘亚数控	002833	48.50	953.55	3.98%
顺络电子	002138	39.06	933.92	3.90%
三环集团	300408	31.29	918.36	3.83%
生益科技	600183	62.07	881.39	3.68%
浙江鼎力	603338	13.89	777.98	3.24%
长江电力	600900	33.32	735.04	3.07%
福斯达	603173	24.87	732.42	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	40.32%
建筑业	0.24	9.88%
金融业	0.20	8.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.07%
农、林、牧、渔业	0.07	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.21%
房地产业	0.03	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国丰Y3	20.00	2060.09	2.66%
23安信S4	20.00	2019.67	2.61%
23国债16	18.80	1901.06	2.46%
23国债24	11.10	1124.83	1.45%
23唐租03	10.00	1015.20	1.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8027.56	10.37%
国家债券	3994.36	5.16%
金融债券	100.56	0.13%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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