天弘通利混合A(000573)_资产配置

天弘通利混合A000573TIANHONG TONGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38252.12	73.47%
债券	3072.06	5.90%
银行存款和结算备付金	9097.29	17.47%
其他资产	1644.00	3.16%

资产总值：52065.46万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	5.00	4422.80	8.59%
兆易创新	603986	4.00	3260.00	6.33%
京东方A	000725	300.00	2604.00	5.06%
雅克科技	002409	10.00	2245.00	4.36%
宁德时代	300750	5.00	1965.05	3.82%
鼎龙股份	300054	15.00	1589.55	3.09%
澜起科技	688008	5.00	1549.50	3.01%
药明康德	603259	12.00	1494.12	2.90%
国泰海通	601211	79.99	1455.89	2.83%
大金重工	002487	25.00	1449.25	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.28	63.71%
科学研究和技术服务业	0.15	2.90%
金融业	0.15	2.83%
租赁和商务服务业	0.10	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.29%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	80.00	2967.20	5.47%
海光信息	688041	10.00	2102.60	3.87%
招商积余	001914	200.00	1950.00	3.59%
东方电缆	603606	30.00	1816.20	3.35%
北方华创	002371	4.00	1788.00	3.29%
英科医疗	300677	30.00	1760.40	3.24%
新和成	002001	50.00	1727.50	3.18%
中国平安	601318	30.00	1703.40	3.14%
山高环能	000803	200.00	1684.00	3.10%
宁德时代	300750	4.00	1606.80	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	44.33%
金融业	0.71	13.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	5.23%
房地产业	0.20	3.59%
租赁和商务服务业	0.13	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.82%
科学研究和技术服务业	0.04	0.73%
采矿业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	60.00	3570.00	5.55%
中国太保	601601	85.01	3562.77	5.54%
招商积余	001914	322.02	3439.17	5.35%
申通快递	002468	233.77	3137.23	4.88%
东方电缆	603606	47.60	2844.10	4.42%
昭衍新药	603127	80.00	2800.80	4.36%
分众传媒	002027	374.62	2760.95	4.29%
中国平安	601318	36.64	2506.18	3.90%
吉祥航空	603885	160.64	2390.26	3.72%
海光信息	688041	10.00	2244.10	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	29.19%
交通运输、仓储和邮政业	1.02	15.93%
金融业	0.78	12.21%
采矿业	0.42	6.60%
房地产业	0.34	5.35%
租赁和商务服务业	0.33	5.10%
科学研究和技术服务业	0.30	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	134.42	5547.68	4.69%
中航沈飞	600760	72.56	5212.27	4.40%
春秋航空	601021	96.44	5157.88	4.36%
中国太保	601601	141.72	4977.32	4.21%
招商积余	001914	384.89	4695.66	3.97%
传音控股	688036	48.21	4541.43	3.84%
申通快递	002468	245.89	4401.48	3.72%
苏试试验	300416	248.34	4353.40	3.68%
安琪酵母	600298	108.94	4308.65	3.64%
兰生股份	600826	396.33	4133.73	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.70	39.72%
交通运输、仓储和邮政业	1.51	12.73%
金融业	0.98	8.30%
租赁和商务服务业	0.78	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	5.71%
科学研究和技术服务业	0.63	5.35%
房地产业	0.47	3.97%
采矿业	0.44	3.75%
批发和零售业	0.42	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	30.00	3019.45	5.86%
国债2411	0.50	52.61	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3072.06	5.97%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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