我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2342.52 |
2379.49 |
-108.18 |
1185.24 |
13.34 |
| 本期利润(万元) |
7668.65 |
2161.68 |
3331.26 |
-543.41 |
436.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.07 |
0.15 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38014.78 |
0.00 |
17556.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75503.11 |
77180.72 |
47693.54 |
38873.18 |
33101.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.97 |
1.96 |
1.82 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
110.71 |
0.00 |
95.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
226.09 |
26.46 |
208.76 |
108.84 |
3443.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
169774.52 |
49856.02 |
26199.56 |
10357.28 |
20949.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
136602.41 |
40609.81 |
16066.58 |
8487.60 |
8889.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
33172.11 |
9246.21 |
10132.99 |
1869.68 |
12060.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.81 |
29.76 |
15.24 |
6.70 |
20.13 |
| 应付托管费(万元) |
19.84 |
5.58 |
2.86 |
1.26 |
3.77 |
| 资产总计(万元) |
176439.87 |
50063.37 |
27149.78 |
10715.26 |
27902.47 |
| 负债合计(万元) |
22625.13 |
3006.08 |
3174.65 |
1278.12 |
251.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
153814.75 |
47057.29 |
23975.13 |
9437.14 |
27651.21 |
| 未分配利润(万元) |
75717.09 |
21254.23 |
10989.90 |
4109.63 |
11326.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.01 |
10.14 |
3.71 |
21.24 |
16.37 |
| 投资收益(万元) |
4860.88 |
1419.01 |
1230.05 |
1795.02 |
1226.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2272.97 |
-1654.83 |
-1018.01 |
-698.68 |
-772.91 |
| 其它收入(万元) |
83.86 |
30.31 |
18.34 |
11.73 |
3.25 |
| 收入合计(万元) |
2688.77 |
-195.37 |
234.09 |
1129.32 |
473.51 |
| 管理人报酬(万元) |
386.52 |
201.26 |
62.20 |
257.71 |
212.30 |
| 托管费(万元) |
72.47 |
37.74 |
11.66 |
48.32 |
39.81 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
17.70 |
8.79 |
21.66 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
598.74 |
298.62 |
95.72 |
335.68 |
266.27 |
| 利润总额(万元) |
2090.04 |
-493.99 |
138.37 |
793.63 |
207.24 |
| 净利润(万元) |
2090.04 |
-493.99 |
138.37 |
793.63 |
207.24 |
