财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4683.77 |
4335.25 |
7471.44 |
3884.82 |
1277.29 |
| 本期利润(万元) |
7331.88 |
234.53 |
8423.23 |
9758.95 |
1375.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.01 |
0.26 |
0.31 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.56 |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
1.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24544.57 |
0.00 |
31634.13 |
0.00 |
41682.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.66 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43073.68 |
45922.79 |
55221.92 |
74606.13 |
77524.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.90 |
2.47 |
2.48 |
2.56 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
17.00 |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
2.41 |
| 累计净值增长率(%) |
210.56 |
0.00 |
165.45 |
0.00 |
140.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8984.13 |
7455.27 |
146.68 |
2685.03 |
226.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
41324.17 |
59226.56 |
114882.28 |
165402.68 |
169774.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
38252.12 |
53381.20 |
98453.91 |
139753.43 |
136602.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
3072.06 |
5845.36 |
16428.37 |
25649.24 |
33172.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.28 |
46.89 |
75.80 |
100.54 |
105.81 |
| 应付托管费(万元) |
6.05 |
8.79 |
14.21 |
18.85 |
19.84 |
| 资产总计(万元) |
52065.46 |
66982.05 |
116939.59 |
170948.56 |
176439.87 |
| 负债合计(万元) |
568.60 |
2676.68 |
5487.97 |
8536.05 |
22625.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
51496.86 |
64305.38 |
111451.62 |
162412.50 |
153814.75 |
| 未分配利润(万元) |
33751.40 |
38381.44 |
61883.29 |
88445.09 |
75717.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.12 |
34.30 |
20.74 |
51.36 |
17.01 |
| 投资收益(万元) |
5681.16 |
11927.49 |
2519.82 |
12443.33 |
4860.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3162.78 |
1137.74 |
-409.24 |
4307.31 |
-2272.97 |
| 其它收入(万元) |
69.88 |
162.14 |
69.61 |
204.94 |
83.86 |
| 收入合计(万元) |
8945.93 |
13261.67 |
2200.93 |
17006.93 |
2688.77 |
| 管理人报酬(万元) |
222.45 |
920.89 |
513.31 |
927.59 |
386.52 |
| 托管费(万元) |
41.71 |
172.67 |
96.25 |
173.92 |
72.47 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
288.81 |
1261.71 |
711.12 |
1423.59 |
598.74 |
| 利润总额(万元) |
8657.13 |
11999.96 |
1489.81 |
15583.34 |
2090.04 |
| 净利润(万元) |
8657.13 |
11999.96 |
1489.81 |
15583.34 |
2090.04 |
