资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6203.94 79.40%
债券 1464.41 18.74%
银行存款和结算备付金 13.96 0.18%
其他资产 130.91 1.68%
资产总值:7813.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 20.03 703.45 8.79%
中国人保 601319 84.42 657.63 8.22%
海尔智家 600690 22.97 581.83 7.27%
中国平安 601318 9.92 546.69 6.83%
伊利股份 600887 19.01 518.59 6.48%
申通快递 002468 20.64 369.46 4.62%
分众传媒 002027 41.26 332.56 4.16%
国药股份 600511 11.48 328.33 4.10%
圆通速递 600233 15.88 291.40 3.64%
江山股份 600389 9.73 253.95 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 35.49%
金融业 0.19 23.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 8.26%
租赁和商务服务业 0.03 4.16%
批发和零售业 0.03 4.10%
住宿和餐饮业 0.01 1.70%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 23.95 593.48 7.77%
伊利股份 600887 19.92 555.37 7.27%
中国太保 601601 14.16 531.14 6.95%
中国人保 601319 56.55 492.55 6.45%
分众传媒 002027 63.51 463.62 6.07%
圆通速递 600233 30.17 388.89 5.09%
申通快递 002468 35.76 382.27 5.00%
国药股份 600511 11.75 342.63 4.48%
华峰化学 002064 43.66 288.59 3.78%
江山股份 600389 14.81 275.47 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 57.05%
金融业 0.11 14.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 10.63%
租赁和商务服务业 0.05 6.07%
批发和零售业 0.03 4.48%
住宿和餐饮业 0.01 1.71%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 9.20 991.06 12.39%
25国债01 2.70 272.09 3.40%
25国债08 2.00 201.27 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1464.41 18.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%