资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4728.41 88.03%
债券 144.82 2.70%
银行存款和结算备付金 493.58 9.19%
其他资产 4.29 0.08%
资产总值:5371.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 23.49 479.43 8.98%
伊利股份 600887 17.08 409.24 7.67%
格力电器 000651 10.58 396.75 7.43%
顺丰控股 002352 10.56 330.11 6.18%
药明康德 603259 2.55 317.50 5.95%
申通快递 002468 20.08 292.36 5.48%
马应龙 600993 12.14 262.47 4.92%
渝农商行 601077 39.45 241.04 4.52%
中国移动 600941 2.76 237.72 4.45%
中国太保 601601 7.90 225.31 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 45.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 15.80%
金融业 0.06 11.46%
科学研究和技术服务业 0.03 5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.45%
租赁和商务服务业 0.02 3.97%
住宿和餐饮业 0.01 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 22.02 470.79 7.80%
申通快递 002468 29.30 434.23 7.20%
四川成渝 601107 61.44 355.74 5.90%
皖通高速 600012 19.26 297.57 4.93%
工商银行 601398 36.13 276.03 4.57%
招商公路 001965 26.13 257.64 4.27%
分众传媒 002027 38.55 252.50 4.18%
格力电器 000651 6.25 236.38 3.92%
中国太保 601601 6.14 227.73 3.77%
景津装备 603279 13.10 221.26 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.16 25.98%
制造业 0.14 23.28%
金融业 0.10 16.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.39%
租赁和商务服务业 0.03 4.18%
批发和零售业 0.02 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.49%
住宿和餐饮业 0.01 1.87%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.20 120.78 2.26%
24特国01 0.23 24.04 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 144.82 2.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%