资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14903.06 72.01%
债券 1134.30 5.48%
银行存款和结算备付金 1270.78 6.14%
其他资产 3388.38 16.37%
资产总值:20696.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 194.02 1301.87 6.31%
宁波银行 002142 29.36 1040.22 5.04%
北京银行 601169 151.02 841.18 4.08%
长江通信 600345 15.68 765.03 3.71%
中国平安 601318 13.94 742.86 3.60%
星网锐捷 002396 21.79 710.35 3.44%
瑞芯微 603893 3.20 689.82 3.34%
顺络电子 002138 13.95 672.95 3.26%
楚天科技 300358 46.47 456.80 2.21%
炬芯科技 688049 9.80 448.76 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 48.60%
金融业 0.39 19.03%
采矿业 0.03 1.65%
科学研究和技术服务业 0.03 1.31%
农、林、牧、渔业 0.02 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 23.49 479.43 8.98%
伊利股份 600887 17.08 409.24 7.67%
格力电器 000651 10.58 396.75 7.43%
顺丰控股 002352 10.56 330.11 6.18%
药明康德 603259 2.55 317.50 5.95%
申通快递 002468 20.08 292.36 5.48%
马应龙 600993 12.14 262.47 4.92%
渝农商行 601077 39.45 241.04 4.52%
中国移动 600941 2.76 237.72 4.45%
中国太保 601601 7.90 225.31 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 45.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 15.80%
金融业 0.06 11.46%
科学研究和技术服务业 0.03 5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.45%
租赁和商务服务业 0.02 3.97%
住宿和餐饮业 0.01 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.00 1109.52 5.38%
24特国01 0.23 24.78 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1134.30 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%