资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4974.45 91.31%
债券 427.61 7.85%
银行存款和结算备付金 40.57 0.74%
其他资产 5.06 0.09%
资产总值:5447.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 22.02 470.79 7.80%
申通快递 002468 29.30 434.23 7.20%
四川成渝 601107 61.44 355.74 5.90%
皖通高速 600012 19.26 297.57 4.93%
工商银行 601398 36.13 276.03 4.57%
招商公路 001965 26.13 257.64 4.27%
分众传媒 002027 38.55 252.50 4.18%
格力电器 000651 6.25 236.38 3.92%
中国太保 601601 6.14 227.73 3.77%
景津装备 603279 13.10 221.26 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.16 25.98%
制造业 0.14 23.28%
金融业 0.10 16.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.39%
租赁和商务服务业 0.03 4.18%
批发和零售业 0.02 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.49%
住宿和餐饮业 0.01 1.87%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 12.38 518.85 7.11%
中国人保 601319 56.32 504.06 6.91%
申通快递 002468 34.67 465.27 6.38%
海尔智家 600690 15.15 395.26 5.42%
中国移动 600941 3.67 370.85 5.08%
中国平安 601318 5.36 366.62 5.03%
伊利股份 600887 12.54 358.64 4.92%
分众传媒 002027 46.08 339.61 4.66%
景津装备 603279 19.60 330.65 4.53%
首旅酒店 600258 17.43 291.95 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 34.71%
金融业 0.14 19.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 17.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.12%
租赁和商务服务业 0.03 4.66%
住宿和餐饮业 0.03 4.00%
批发和零售业 0.02 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.65 3.36%
24国债24 1.30 130.30 2.16%
23国债25 0.50 50.86 0.84%
24特国01 0.23 23.70 0.39%
25国债19 0.10 10.08 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 427.61 7.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%