资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7273.33 93.18%
债券 426.05 5.46%
银行存款和结算备付金 29.65 0.38%
其他资产 76.60 0.98%
资产总值:7805.63万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 24.29 664.09 8.63%
伊利股份 600887 20.20 567.22 7.38%
中国太保 601601 17.01 547.04 7.11%
分众传媒 002027 64.42 452.23 5.88%
申通快递 002468 34.73 410.16 5.33%
安琪酵母 600298 11.64 402.05 5.23%
中国人保 601319 53.98 368.14 4.79%
圆通速递 600233 28.29 359.28 4.67%
国药股份 600511 11.92 355.45 4.62%
涪陵榨菜 002507 26.22 351.87 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 62.17%
金融业 0.09 11.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 10.00%
租赁和商务服务业 0.05 5.88%
批发和零售业 0.04 4.62%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 22.43 638.58 8.17%
伊利股份 600887 16.92 510.65 6.53%
分众传媒 002027 64.42 452.87 5.79%
安琪酵母 600298 11.64 419.62 5.37%
国药股份 600511 11.92 407.90 5.22%
申通快递 002468 36.56 370.35 4.74%
华峰化学 002064 45.29 370.47 4.74%
涪陵榨菜 002507 24.74 349.58 4.47%
圆通速递 600233 23.97 340.13 4.35%
金禾实业 002597 14.46 330.12 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 61.62%
批发和零售业 0.07 9.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 9.09%
租赁和商务服务业 0.05 5.79%
金融业 0.04 5.66%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.90 395.79 5.15%
24国债15 0.30 30.26 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 426.05 5.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%