资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6566.20 89.45%
债券 684.46 9.32%
银行存款和结算备付金 86.11 1.17%
其他资产 3.77 0.05%
资产总值:7340.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 12.38 518.85 7.11%
中国人保 601319 56.32 504.06 6.91%
申通快递 002468 34.67 465.27 6.38%
海尔智家 600690 15.15 395.26 5.42%
中国移动 600941 3.67 370.85 5.08%
中国平安 601318 5.36 366.62 5.03%
伊利股份 600887 12.54 358.64 4.92%
分众传媒 002027 46.08 339.61 4.66%
景津装备 603279 19.60 330.65 4.53%
首旅酒店 600258 17.43 291.95 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 34.71%
金融业 0.14 19.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 17.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.12%
租赁和商务服务业 0.03 4.66%
住宿和餐饮业 0.03 4.00%
批发和零售业 0.02 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 20.03 703.45 8.79%
中国人保 601319 84.42 657.63 8.22%
海尔智家 600690 22.97 581.83 7.27%
中国平安 601318 9.92 546.69 6.83%
伊利股份 600887 19.01 518.59 6.48%
申通快递 002468 20.64 369.46 4.62%
分众传媒 002027 41.26 332.56 4.16%
国药股份 600511 11.48 328.33 4.10%
圆通速递 600233 15.88 291.40 3.64%
江山股份 600389 9.73 253.95 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 35.49%
金融业 0.19 23.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 8.26%
租赁和商务服务业 0.03 4.16%
批发和零售业 0.03 4.10%
住宿和餐饮业 0.01 1.70%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.70 273.01 3.74%
24特国01 2.00 209.43 2.87%
25国债08 2.00 202.02 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 684.46 9.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%