我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-128.36 |
-172.46 |
-264.29 |
-301.00 |
-167.78 |
| 本期利润(万元) |
835.17 |
356.38 |
228.49 |
-401.22 |
-323.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.10 |
0.07 |
-0.14 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2121.39 |
0.00 |
1484.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7076.43 |
6022.50 |
5316.59 |
4667.17 |
5142.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.57 |
1.53 |
1.47 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
-6.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.43 |
0.00 |
46.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.75 |
2.15 |
14.35 |
234.17 |
1129.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
7999.78 |
4105.00 |
4895.07 |
4675.24 |
3259.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
7564.53 |
2589.61 |
3064.45 |
4356.42 |
2722.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
435.25 |
1515.38 |
1830.63 |
318.83 |
537.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
3.20 |
3.30 |
3.42 |
4.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
0.60 |
0.62 |
0.64 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
8050.70 |
4686.40 |
4969.45 |
4984.73 |
6439.11 |
| 负债合计(万元) |
26.82 |
19.23 |
19.64 |
168.49 |
1487.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
8023.88 |
4667.17 |
4949.81 |
4816.24 |
4951.89 |
| 未分配利润(万元) |
2921.97 |
1484.87 |
1974.95 |
1755.28 |
2162.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
7.09 |
4.88 |
17.76 |
16.09 |
| 投资收益(万元) |
-111.07 |
-252.88 |
313.05 |
1031.52 |
1465.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
413.86 |
-100.22 |
-82.24 |
-3447.82 |
-3133.95 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
4.16 |
3.92 |
18.61 |
4.85 |
| 收入合计(万元) |
304.58 |
-341.86 |
239.60 |
-2379.93 |
-1647.94 |
| 管理人报酬(万元) |
24.75 |
37.30 |
17.67 |
144.62 |
123.12 |
| 托管费(万元) |
4.64 |
6.99 |
3.31 |
27.12 |
23.09 |
| 其它费用(万元) |
6.34 |
12.72 |
6.82 |
20.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
39.55 |
59.37 |
29.07 |
197.19 |
160.90 |
| 利润总额(万元) |
265.02 |
-401.22 |
210.53 |
-2577.12 |
-1808.85 |
| 净利润(万元) |
265.02 |
-401.22 |
210.53 |
-2577.12 |
-1808.85 |
