财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
265.68 |
156.29 |
1258.72 |
535.80 |
284.31 |
| 本期利润(万元) |
-568.48 |
-193.20 |
1087.21 |
871.18 |
-66.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.07 |
0.28 |
0.22 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.61 |
0.00 |
16.14 |
0.00 |
-0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1943.42 |
0.00 |
2803.76 |
0.00 |
2355.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4503.42 |
5051.43 |
6370.27 |
6821.30 |
6599.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.90 |
1.98 |
1.89 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.97 |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
-0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
75.91 |
0.00 |
97.58 |
0.00 |
67.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
483.12 |
44.45 |
6.69 |
2.17 |
12.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
4873.22 |
7250.66 |
7658.73 |
7576.96 |
7999.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
4728.41 |
6566.20 |
7244.98 |
7151.80 |
7564.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
144.82 |
684.46 |
413.75 |
425.16 |
435.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.93 |
4.95 |
5.10 |
5.24 |
5.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.93 |
0.96 |
0.98 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
5371.09 |
7340.54 |
7789.16 |
7851.21 |
8050.70 |
| 负债合计(万元) |
32.57 |
45.82 |
147.81 |
35.37 |
26.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
5338.52 |
7294.72 |
7641.36 |
7815.84 |
8023.88 |
| 未分配利润(万元) |
2298.90 |
3598.60 |
3063.77 |
3175.25 |
2921.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
2.37 |
1.14 |
2.22 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
354.12 |
1527.89 |
363.81 |
-184.90 |
-111.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1043.14 |
-186.11 |
-397.85 |
937.14 |
413.86 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
2.98 |
0.80 |
1.59 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-686.28 |
1347.13 |
-32.11 |
756.06 |
304.58 |
| 管理人报酬(万元) |
25.87 |
61.68 |
30.21 |
54.50 |
24.75 |
| 托管费(万元) |
4.85 |
11.57 |
5.66 |
10.22 |
4.64 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
13.72 |
6.82 |
10.72 |
6.34 |
| 费用合计(万元) |
39.25 |
90.39 |
44.19 |
81.18 |
39.55 |
| 利润总额(万元) |
-725.53 |
1256.74 |
-76.30 |
674.88 |
265.02 |
| 净利润(万元) |
-725.53 |
1256.74 |
-76.30 |
674.88 |
265.02 |
