天弘惠利混合A(001447)_资产配置

天弘惠利混合A001447TIANHONG HUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	829.01	15.97%
债券	4043.08	77.91%
银行存款和结算备付金	306.53	5.91%
其他资产	11.12	0.21%

资产总值：5189.74万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	10.74	51.44	1.06%
英科医疗	300677	1.00	50.96	1.05%
盛科通信	688702	0.16	45.59	0.93%
惠泰医疗	688617	0.17	42.23	0.87%
长鑫科技	688825	0.77	42.00	0.86%
南微医学	688029	0.45	38.83	0.80%
世纪华通	002602	2.54	35.05	0.72%
中芯国际	688981	0.30	33.46	0.69%
华峰化学	002064	3.46	33.39	0.68%
中际旭创	300308	0.04	32.34	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.28%
采矿业	0.01	1.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.12	97.80	1.90%
澜起科技	688008	0.28	86.77	1.68%
鼎龙股份	300054	0.60	63.58	1.23%
北方华创	002371	0.06	53.07	1.03%
药明康德	603259	0.40	49.80	0.97%
宁德时代	300750	0.12	47.16	0.91%
大金重工	002487	0.80	46.38	0.90%
国泰海通	601211	2.50	45.50	0.88%
海光信息	688041	0.12	44.44	0.86%
中科曙光	603019	0.40	42.89	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.42%
金融业	0.01	1.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.97%
采矿业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.12	48.20	1.10%
中国太保	601601	1.20	44.51	1.01%
恒瑞医药	600276	0.80	44.18	1.00%
云图控股	002539	3.00	42.60	0.97%
海光信息	688041	0.20	42.05	0.96%
安井食品	603345	0.40	37.30	0.85%
澜起科技	688008	0.28	35.08	0.80%
新和成	002001	1.00	34.55	0.79%
山高环能	000803	4.00	33.68	0.77%
ST能特	002102	10.00	32.40	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.84%
金融业	0.01	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	2.00	83.82	1.64%
厦门钨业	600549	2.00	82.12	1.61%
恒瑞医药	600276	1.20	71.48	1.40%
紫金矿业	601899	1.50	51.70	1.01%
中际旭创	300308	0.08	48.80	0.96%
海光信息	688041	0.20	44.88	0.88%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.86%
兆易创新	603986	0.20	42.85	0.84%
华友钴业	603799	0.60	40.96	0.80%
工业富联	601138	0.60	37.23	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.78%
金融业	0.01	2.34%
采矿业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.56%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	4.00	409.18	8.39%
26中信银行永续债02BC	4.00	404.96	8.30%
26GTHT08	4.00	402.79	8.26%
26浙商银行永续债01BC	4.00	402.94	8.26%
26云南交投MTN001	3.50	357.65	7.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2451.71	50.28%
国家债券	478.21	9.81%
企业债	451.78	9.26%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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