天弘惠利混合A(001447)_资产配置

天弘惠利混合A001447TIANHONG HUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1036.01	20.05%
债券	3690.43	71.42%
银行存款和结算备付金	440.50	8.52%
其他资产	0.47	0.01%

资产总值：5167.41万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.12	97.80	1.90%
澜起科技	688008	0.28	86.77	1.68%
鼎龙股份	300054	0.60	63.58	1.23%
北方华创	002371	0.06	53.07	1.03%
药明康德	603259	0.40	49.80	0.97%
宁德时代	300750	0.12	47.16	0.91%
大金重工	002487	0.80	46.38	0.90%
国泰海通	601211	2.50	45.50	0.88%
海光信息	688041	0.12	44.44	0.86%
中科曙光	603019	0.40	42.89	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.42%
金融业	0.01	1.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.97%
采矿业	0.00	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.12	48.20	1.10%
中国太保	601601	1.20	44.51	1.01%
恒瑞医药	600276	0.80	44.18	1.00%
云图控股	002539	3.00	42.60	0.97%
海光信息	688041	0.20	42.05	0.96%
安井食品	603345	0.40	37.30	0.85%
澜起科技	688008	0.28	35.08	0.80%
新和成	002001	1.00	34.55	0.79%
山高环能	000803	4.00	33.68	0.77%
ST能特	002102	10.00	32.40	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.84%
金融业	0.01	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	2.00	83.82	1.64%
厦门钨业	600549	2.00	82.12	1.61%
恒瑞医药	600276	1.20	71.48	1.40%
紫金矿业	601899	1.50	51.70	1.01%
中际旭创	300308	0.08	48.80	0.96%
海光信息	688041	0.20	44.88	0.88%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.86%
兆易创新	603986	0.20	42.85	0.84%
华友钴业	603799	0.60	40.96	0.80%
工业富联	601138	0.60	37.23	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.78%
金融业	0.01	2.34%
采矿业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	1.50	99.02	1.94%
恒瑞医药	600276	1.20	85.86	1.69%
中国太保	601601	2.00	70.24	1.38%
山东黄金	600547	1.50	58.99	1.16%
海光信息	688041	0.20	50.52	0.99%
仙乐健康	300791	2.00	47.56	0.93%
新易盛	300502	0.12	43.89	0.86%
中际旭创	300308	0.10	40.37	0.79%
ST能特	002102	10.00	38.00	0.75%
歌尔股份	002241	1.00	37.50	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.15%
金融业	0.01	1.38%
采矿业	0.01	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	10.00	1096.28	21.26%
26民生银行二级资本债01	4.00	404.46	7.84%
26GTHT08	4.00	401.26	7.78%
26云南交投MTN001	3.50	355.02	6.88%
26陕西交通MTN004	3.00	301.86	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1909.27	37.02%
企业债	852.53	16.53%
国家债券	271.75	5.27%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。