天弘惠利混合A(001447)_资产配置

天弘惠利混合A001447TIANHONG HUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	721.59	13.62%
银行存款和结算备付金	4575.40	86.37%
其他资产	0.44	0.01%

资产总值：5297.42万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	1.47	55.08	1.02%
中国船舶	600150	1.74	51.23	0.95%
温氏股份	300498	2.28	45.74	0.85%
新五丰	600975	4.06	42.43	0.79%
神农集团	605296	1.24	38.11	0.71%
蓝天燃气	605368	3.27	35.22	0.66%
天康生物	002100	3.78	33.15	0.62%
萤石网络	688475	0.66	29.62	0.55%
华达科技	603358	1.26	29.46	0.55%
龙芯中科	688047	0.26	28.79	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.97%
农、林、牧、渔业	0.02	3.87%
科学研究和技术服务业	0.01	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.66%
教育	0.00	0.44%
采矿业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1.74	48.55	0.87%
巨星农牧	603477	1.40	38.46	0.69%
胜宏科技	300476	1.56	34.88	0.63%
长电科技	600584	1.06	32.33	0.58%
中国移动	600941	0.31	30.01	0.54%
康龙化成	300759	0.96	29.86	0.54%
萤石网络	688475	0.60	29.21	0.52%
药明康德	603259	0.32	27.58	0.50%
温氏股份	300498	1.52	26.42	0.47%
中国科传	601858	0.79	25.39	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.87%
农、林、牧、渔业	0.01	1.88%
科学研究和技术服务业	0.01	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	2.04	67.14	1.39%
天康生物	002100	5.05	41.66	0.86%
通合科技	300491	1.40	40.18	0.83%
长电科技	600584	1.06	33.04	0.68%
胜宏科技	300476	1.32	31.83	0.66%
凯尔达	688255	0.93	31.48	0.65%
中国移动	600941	0.31	28.92	0.60%
温氏股份	300498	1.52	27.89	0.58%
奥飞娱乐	002292	2.63	26.25	0.54%
盘龙药业	002864	0.59	24.88	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.65%
农、林、牧、渔业	0.00	0.73%
批发和零售业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘源食品	002991	0.43	39.60	0.63%
力盛体育	002858	1.89	36.99	0.59%
三七互娱	002555	1.23	34.99	0.56%
芒果超媒	300413	0.90	33.52	0.53%
爱美客	300896	0.06	33.52	0.53%
羚锐制药	600285	2.02	31.33	0.50%
铁建重工	688425	5.68	29.96	0.48%
潍柴动力	000338	2.37	29.89	0.48%
燕京啤酒	000729	2.14	29.98	0.48%
万马股份	002276	2.94	29.84	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.48%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	4.00	416.56	7.89%
22国债04	3.00	305.03	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	416.56	7.89%
国家债券	305.03	5.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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