天弘惠利混合A(001447)_资产配置

天弘惠利混合A001447TIANHONG HUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	661.96	15.03%
债券	2490.75	56.54%
银行存款和结算备付金	359.61	8.16%
其他资产	893.06	20.27%

资产总值：4405.39万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.12	48.20	1.10%
中国太保	601601	1.20	44.51	1.01%
恒瑞医药	600276	0.80	44.18	1.00%
云图控股	002539	3.00	42.60	0.97%
海光信息	688041	0.20	42.05	0.96%
安井食品	603345	0.40	37.30	0.85%
澜起科技	688008	0.28	35.08	0.80%
新和成	002001	1.00	34.55	0.79%
山高环能	000803	4.00	33.68	0.77%
能特科技	002102	10.00	32.40	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.84%
金融业	0.01	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	2.00	83.82	1.64%
厦门钨业	600549	2.00	82.12	1.61%
恒瑞医药	600276	1.20	71.48	1.40%
紫金矿业	601899	1.50	51.70	1.01%
中际旭创	300308	0.08	48.80	0.96%
海光信息	688041	0.20	44.88	0.88%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.86%
兆易创新	603986	0.20	42.85	0.84%
华友钴业	603799	0.60	40.96	0.80%
工业富联	601138	0.60	37.23	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.78%
金融业	0.01	2.34%
采矿业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	1.50	99.02	1.94%
恒瑞医药	600276	1.20	85.86	1.69%
中国太保	601601	2.00	70.24	1.38%
山东黄金	600547	1.50	58.99	1.16%
海光信息	688041	0.20	50.52	0.99%
仙乐健康	300791	2.00	47.56	0.93%
新易盛	300502	0.12	43.89	0.86%
中际旭创	300308	0.10	40.37	0.79%
能特科技	002102	10.00	38.00	0.75%
歌尔股份	002241	1.00	37.50	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.15%
金融业	0.01	1.38%
采矿业	0.01	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	3.00	112.53	2.34%
恒瑞医药	600276	1.50	77.85	1.62%
新易盛	300502	0.60	76.21	1.58%
宁德时代	300750	0.30	75.67	1.57%
山东黄金	600547	2.00	63.86	1.33%
寒武纪	688256	0.10	60.15	1.25%
南方航空	600029	10.01	59.06	1.23%
兆易创新	603986	0.40	50.61	1.05%
杭州银行	600926	3.00	50.46	1.05%
雪峰科技	603227	5.00	41.90	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.71%
金融业	0.02	3.39%
采矿业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	46.54%
20进出07	3.00	305.91	6.96%
23鲁信MTN002	1.00	106.15	2.41%
中特转债	0.25	31.70	0.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2352.90	53.50%
可转债	31.70	0.72%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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