我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.65 |
18.86 |
-23.03 |
-42.76 |
-0.33 |
| 本期利润(万元) |
106.53 |
31.52 |
-8.71 |
-27.60 |
-90.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1770.09 |
0.00 |
1936.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5274.86 |
4893.74 |
4778.87 |
5375.09 |
5566.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.65 |
1.64 |
1.64 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.10 |
0.00 |
63.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
957.54 |
18.29 |
10.05 |
1691.23 |
67.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
3680.82 |
5210.86 |
4908.03 |
6044.70 |
12898.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
911.78 |
821.54 |
1336.21 |
2610.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
3680.82 |
4299.08 |
4086.49 |
4708.49 |
10288.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
2.76 |
2.55 |
4.10 |
6.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.69 |
0.64 |
1.03 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
4908.23 |
5502.58 |
5308.96 |
8026.74 |
13448.83 |
| 负债合计(万元) |
14.49 |
127.49 |
476.43 |
36.94 |
1367.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
4893.75 |
5375.09 |
4832.53 |
7989.80 |
12081.02 |
| 未分配利润(万元) |
1929.61 |
2094.13 |
1934.72 |
3135.90 |
5077.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
8.40 |
3.28 |
35.00 |
25.69 |
| 投资收益(万元) |
40.99 |
10.75 |
59.86 |
-274.90 |
-42.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.66 |
15.16 |
41.63 |
-2564.21 |
-2392.85 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.71 |
0.65 |
4.87 |
3.55 |
| 收入合计(万元) |
57.06 |
35.02 |
105.42 |
-2799.25 |
-2406.10 |
| 管理人报酬(万元) |
13.35 |
36.21 |
19.39 |
125.60 |
98.38 |
| 托管费(万元) |
3.21 |
9.05 |
4.85 |
31.40 |
24.60 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.72 |
8.31 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
25.55 |
62.62 |
32.67 |
189.45 |
143.51 |
| 利润总额(万元) |
31.52 |
-27.60 |
72.75 |
-2988.70 |
-2549.61 |
| 净利润(万元) |
31.52 |
-27.60 |
72.75 |
-2988.70 |
-2549.61 |
