财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.11 |
63.91 |
225.72 |
75.52 |
68.02 |
| 本期利润(万元) |
203.54 |
25.80 |
189.26 |
208.00 |
8.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.71 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
0.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1972.59 |
0.00 |
1781.91 |
0.00 |
1858.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4921.85 |
4075.18 |
4406.30 |
5085.08 |
4804.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.79 |
1.78 |
1.79 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
4.31 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
85.71 |
0.00 |
78.04 |
0.00 |
71.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.00 |
295.31 |
0.91 |
97.06 |
957.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
4726.44 |
3858.01 |
4337.02 |
4966.13 |
3680.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
1036.01 |
967.10 |
764.79 |
1012.97 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3690.43 |
2890.91 |
3572.23 |
3953.17 |
3680.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.64 |
1.61 |
1.59 |
1.78 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.32 |
0.32 |
0.36 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
5317.41 |
5132.98 |
4847.00 |
5342.38 |
4908.23 |
| 负债合计(万元) |
159.93 |
34.38 |
37.25 |
124.69 |
14.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
5157.48 |
5098.60 |
4809.75 |
5217.69 |
4893.75 |
| 未分配利润(万元) |
2378.83 |
2230.45 |
2008.91 |
2173.80 |
1929.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.42 |
10.66 |
7.43 |
12.20 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
74.99 |
253.17 |
79.56 |
185.41 |
40.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
158.92 |
-37.27 |
-59.70 |
68.24 |
12.66 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.14 |
0.08 |
2.15 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
239.54 |
226.70 |
27.38 |
268.01 |
57.06 |
| 管理人报酬(万元) |
9.53 |
20.12 |
10.02 |
23.67 |
13.35 |
| 托管费(万元) |
1.91 |
4.02 |
2.00 |
5.28 |
3.21 |
| 其它费用(万元) |
4.74 |
13.72 |
6.82 |
12.72 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
16.67 |
38.06 |
19.00 |
42.38 |
25.55 |
| 利润总额(万元) |
222.86 |
188.64 |
8.38 |
225.63 |
31.52 |
| 净利润(万元) |
222.86 |
188.64 |
8.38 |
225.63 |
31.52 |
