天弘裕利A(002388)_资产配置

天弘裕利A002388CELESTICA EDDIE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1790.68	32.56%
债券	3683.86	66.98%
银行存款和结算备付金	23.88	0.43%
其他资产	1.56	0.03%

资产总值：5499.99万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.87	133.40	2.24%
中金黄金	600489	4.03	94.14	1.58%
山东黄金	600547	1.23	47.61	0.80%
山金国际	000975	1.91	46.47	0.78%
中国石油	601857	3.29	34.25	0.58%
格力电器	000651	0.83	33.38	0.56%
美的集团	000333	0.42	32.82	0.55%
振华科技	000733	0.53	27.78	0.47%
新大陆	000997	0.97	27.47	0.46%
寒武纪	688256	0.02	27.11	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.50%
采矿业	0.05	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.18%
金融业	0.01	2.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.59%
建筑业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
综合	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.87	113.93	1.92%
立讯精密	002475	1.05	67.92	1.14%
中金黄金	600489	2.77	60.75	1.02%
阳光电源	300274	0.31	50.21	0.85%
山东黄金	600547	1.23	48.38	0.81%
汇川技术	300124	0.53	44.42	0.75%
山金国际	000975	1.91	43.61	0.73%
中信证券	600030	1.37	40.96	0.69%
京沪高铁	601816	7.35	37.71	0.63%
工商银行	601398	4.67	34.09	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	17.01%
采矿业	0.04	7.35%
金融业	0.01	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
综合	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.19	101.20	1.80%
山东黄金	600547	3.10	98.98	1.76%
中金黄金	600489	6.17	90.27	1.60%
山金国际	000975	3.48	65.91	1.17%
中国神华	601088	0.70	28.38	0.50%
工商银行	601398	3.25	24.67	0.44%
中国石化	600028	4.35	24.53	0.44%
中国石油	601857	2.92	24.97	0.44%
宝钢股份	600019	3.64	23.99	0.43%
南钢股份	600282	5.75	24.15	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	12.29%
制造业	0.06	9.84%
金融业	0.02	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.24	94.95	1.75%
山东黄金	600547	3.35	90.05	1.66%
中金黄金	600489	6.12	86.11	1.58%
山金国际	000975	3.91	75.07	1.38%
中国神华	601088	0.70	26.84	0.49%
宝钢股份	600019	3.67	26.42	0.49%
南钢股份	600282	5.66	26.09	0.48%
中国石油	601857	3.02	24.82	0.46%
中国石化	600028	4.35	24.93	0.46%
陕西煤业	601225	1.20	23.77	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.07	12.77%
制造业	0.06	10.58%
金融业	0.02	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.35%
批发和零售业	0.00	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.34%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	20.00	1966.81	33.03%
25附息国债16	10.00	1004.61	16.87%
24兴业03	3.00	306.62	5.15%
25国债08	3.00	303.03	5.09%
24国债08	0.80	82.67	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1966.81	33.03%
国家债券	1410.43	23.68%
企业债	306.62	5.15%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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