天弘裕利A(002388)_资产配置

天弘裕利A002388CELESTICA EDDIE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1819.91	30.07%
债券	3861.04	63.79%
银行存款和结算备付金	359.75	5.94%
其他资产	12.20	0.20%

资产总值：6052.90万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.37	79.27	1.46%
山东黄金	600547	2.55	74.69	1.37%
中国神华	601088	1.24	54.06	0.99%
陕西煤业	601225	1.88	51.85	0.95%
宝钢股份	600019	7.07	49.07	0.90%
中国石化	600028	6.67	46.42	0.85%
中金黄金	600489	2.83	43.02	0.79%
山煤国际	600546	2.91	40.62	0.75%
山金国际	000975	2.15	40.01	0.73%
兖矿能源	600188	2.31	38.64	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	16.14%
采矿业	0.05	9.62%
金融业	0.02	3.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.52	61.85	1.19%
山东黄金	600547	2.10	57.50	1.11%
中金黄金	600489	3.70	54.76	1.05%
南京银行	601009	5.09	52.89	1.02%
宝钢股份	600019	7.19	47.81	0.92%
山金国际	000975	2.27	36.98	0.71%
中国船舶	600150	0.88	35.82	0.69%
中国神华	601088	0.79	35.05	0.67%
中国联通	600050	7.43	34.92	0.67%
立讯精密	002475	0.80	31.45	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.71%
采矿业	0.05	9.73%
金融业	0.02	3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	25.44	194.62	3.67%
唐人神	002567	23.10	144.84	2.73%
新五丰	600975	13.96	132.62	2.50%
温氏股份	300498	6.04	114.76	2.16%
建投能源	000600	17.00	113.22	2.14%
学大教育	000526	1.81	110.08	2.08%
凯因科技	688687	2.77	89.25	1.68%
神农集团	605296	2.26	82.33	1.55%
巨星农牧	603477	2.18	79.70	1.50%
迈威生物	688062	2.26	79.11	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	29.74%
农、林、牧、渔业	0.04	7.72%
采矿业	0.02	4.28%
教育	0.02	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.11%
金融业	0.01	1.09%
科学研究和技术服务业	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天康生物	002100	25.44	223.11	3.93%
唐人神	002567	23.10	173.25	3.05%
温氏股份	300498	6.04	121.16	2.13%
神农集团	605296	3.22	98.95	1.74%
新五丰	600975	8.96	93.63	1.65%
巨星农牧	603477	2.42	90.68	1.60%
赛诺医疗	688108	6.08	76.26	1.34%
虹软科技	688088	1.82	74.75	1.32%
凯因科技	688687	2.09	72.91	1.28%
铜陵有色	000630	21.95	72.00	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	38.08%
农、林、牧、渔业	0.04	7.63%
金融业	0.02	3.93%
采矿业	0.02	2.75%
科学研究和技术服务业	0.01	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.39%
批发和零售业	0.01	1.08%
建筑业	0.01	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.57%
房地产业	0.00	0.49%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	11.30	1149.65	21.12%
24特别国债01	10.00	1057.26	19.42%
24特国01	10.00	1050.54	19.30%
24兴业03	3.00	303.26	5.57%
24农发21	3.00	300.33	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3257.45	59.83%
企业债	303.26	5.57%
金融债券	300.33	5.52%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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