财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.10 |
34.84 |
53.41 |
41.04 |
-64.35 |
| 本期利润(万元) |
97.79 |
65.56 |
20.53 |
-9.20 |
-29.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.60 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-2.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
230.22 |
0.00 |
147.71 |
0.00 |
127.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1365.13 |
1362.66 |
1251.15 |
1223.82 |
1236.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
7.90 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
-2.55 |
| 累计净值增长率(%) |
21.40 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
12.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.75 |
2.04 |
2.02 |
5.69 |
46.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
5474.54 |
5874.09 |
5919.55 |
4885.96 |
4733.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1790.68 |
1693.58 |
1650.76 |
1550.85 |
3430.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
3683.86 |
4180.51 |
4268.79 |
3335.10 |
1302.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.02 |
2.77 |
2.76 |
2.57 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.69 |
0.69 |
0.64 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
5972.17 |
5948.43 |
6307.47 |
5391.39 |
5732.73 |
| 负债合计(万元) |
17.09 |
324.26 |
832.07 |
194.36 |
50.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
5955.08 |
5624.17 |
5475.40 |
5197.03 |
5681.96 |
| 未分配利润(万元) |
583.49 |
240.83 |
148.92 |
-148.34 |
295.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.34 |
2.61 |
7.79 |
5.56 |
23.54 |
| 投资收益(万元) |
520.19 |
264.23 |
-248.10 |
-341.66 |
-193.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.28 |
-143.32 |
152.53 |
-78.96 |
106.71 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
0.66 |
0.10 |
0.05 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
496.28 |
124.17 |
-87.68 |
-415.01 |
-63.36 |
| 管理人报酬(万元) |
34.14 |
16.44 |
31.65 |
15.66 |
35.29 |
| 托管费(万元) |
8.54 |
4.11 |
7.91 |
3.92 |
8.82 |
| 其它费用(万元) |
13.72 |
6.82 |
13.72 |
8.32 |
16.72 |
| 费用合计(万元) |
64.54 |
32.65 |
62.96 |
30.07 |
65.60 |
| 利润总额(万元) |
431.75 |
91.52 |
-150.64 |
-445.08 |
-128.96 |
| 净利润(万元) |
431.75 |
91.52 |
-150.64 |
-445.08 |
-128.96 |
