我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97055.30 87.37%
银行存款和结算备付金 12238.54 11.02%
其他资产 1793.24 1.61%
资产总值:111087.08万元报告期:2018-12-31
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上汽集团 600104 75.00 1903.41 1.95%
南京银行 601009 140.00 1682.76 1.72%
招商银行 600036 75.00 1437.75 1.47%
中国石化 600028 127.82 733.69 0.75%
大秦铁路 601006 87.61 663.21 0.68%
长江电力 600900 50.00 663.50 0.68%
宁沪高速 600377 20.63 192.92 0.20%
广州港 601228 3.29 13.13 0.01%
常青股份 603768 0.28 10.43 0.01%
天域生态 603717 0.25 7.68 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.31 3.19%
制造业 0.19 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.89%
采矿业 0.07 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.68%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上汽集团 600104 75.00 1758.67 1.82%
南京银行 601009 140.00 1517.56 1.57%
招商银行 600036 75.00 1320.00 1.37%
长江电力 600900 50.00 633.00 0.66%
中国石化 600028 43.00 232.63 0.24%
宁沪高速 600377 20.63 176.41 0.18%
大秦铁路 601006 16.00 113.28 0.12%
贵广网络 600996 1.25 23.49 0.02%
中原证券 601375 2.67 10.68 0.01%
杭叉集团 603298 0.36 8.84 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.28 2.95%
制造业 0.18 1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.30%
采矿业 0.02 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农业银行CD138 150.00 14754.00 14.51%
16南航01 70.00 6988.10 6.87%
14湘经开MTN002 50.00 5115.50 5.03%
18海淀国资SCP002 50.00 5034.50 4.95%
12石油03 50.00 5002.00 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 54311.50 53.41%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%