我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
948.19 |
889.24 |
686.04 |
4178.74 |
886.37 |
| 本期利润(万元) |
2087.75 |
1955.48 |
1354.12 |
3249.23 |
615.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2523.90 |
0.00 |
568.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100914.57 |
98826.81 |
98225.46 |
96871.34 |
99535.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
228.47 |
54.88 |
132.61 |
3052.70 |
201.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
154226.87 |
125698.12 |
135611.32 |
91587.61 |
94503.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5854.78 |
2347.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
154226.87 |
125698.12 |
135611.32 |
85732.83 |
92155.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.29 |
99.96 |
96.87 |
98.74 |
95.43 |
| 应付托管费(万元) |
16.21 |
16.66 |
16.15 |
16.46 |
15.91 |
| 资产总计(万元) |
162908.65 |
129456.22 |
140116.79 |
97600.57 |
97648.28 |
| 负债合计(万元) |
64081.83 |
32584.88 |
41196.81 |
1108.64 |
204.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
98826.81 |
96871.34 |
98919.98 |
96491.93 |
97444.27 |
| 未分配利润(万元) |
2523.90 |
568.43 |
2617.07 |
189.02 |
1141.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3002.22 |
5899.32 |
2684.09 |
3113.77 |
958.39 |
| 投资收益(万元) |
-520.69 |
788.92 |
1108.43 |
184.32 |
233.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1066.24 |
-929.51 |
-319.43 |
-1764.76 |
390.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3547.77 |
5758.73 |
3473.09 |
1533.33 |
1582.22 |
| 管理人报酬(万元) |
583.80 |
1180.68 |
580.36 |
952.00 |
358.07 |
| 托管费(万元) |
97.30 |
196.78 |
96.73 |
158.67 |
59.68 |
| 其它费用(万元) |
22.34 |
44.68 |
22.18 |
35.01 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
1592.29 |
2509.49 |
1045.04 |
1344.31 |
440.87 |
| 利润总额(万元) |
1955.48 |
3249.23 |
2428.05 |
189.02 |
1141.36 |
| 净利润(万元) |
1955.48 |
3249.23 |
2428.05 |
189.02 |
1141.36 |
