我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10431.11 12.29%
债券 71968.29 84.82%
银行存款和结算备付金 2418.41 2.85%
其他资产 29.45 0.03%
资产总值:84847.27万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 69.03 1040.97 1.36%
美的集团 000333 7.05 536.22 0.70%
海尔智家 600690 15.62 502.18 0.65%
山推股份 000680 59.94 502.90 0.65%
陕西煤业 601225 18.17 501.13 0.65%
龙佰集团 002601 21.99 456.73 0.59%
神火股份 000933 21.35 428.71 0.56%
洛阳钼业 603993 45.58 396.55 0.52%
邮储银行 601658 73.62 387.24 0.50%
苏试试验 300416 29.64 386.75 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 8.79%
金融业 0.15 1.91%
采矿业 0.15 1.91%
科学研究和技术服务业 0.04 0.50%
建筑业 0.02 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.19%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 8.58 922.35 1.12%
紫金矿业 601899 37.37 656.59 0.80%
山推股份 000680 61.95 574.28 0.70%
索通发展 603612 39.89 509.00 0.62%
苏试试验 300416 36.57 470.23 0.57%
中国太保 601601 16.45 458.30 0.56%
珠海冠宇 688772 30.91 460.48 0.56%
宝丰能源 600989 25.14 435.68 0.53%
洁美科技 002859 21.45 430.72 0.52%
美的集团 000333 6.39 412.15 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 8.80%
采矿业 0.19 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.17%
金融业 0.08 1.02%
科学研究和技术服务业 0.05 0.57%
建筑业 0.03 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.25%
租赁和商务服务业 0.01 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债01 70.00 6994.70 9.11%
24兴业金租债01 56.00 5698.00 7.42%
21中船01 50.00 5109.00 6.65%
22华泰G1 50.00 5083.52 6.62%
22光证G1 50.00 5062.64 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28212.75 36.74%
企业债 25835.60 33.64%
国家债券 2995.02 3.90%
可转债 1749.32 2.28%
央行票据 0.00 0.00%