资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2243.35 9.68%
债券 20320.46 87.71%
银行存款和结算备付金 564.41 2.44%
其他资产 40.86 0.18%
资产总值:23169.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.21 212.50 1.08%
中芯国际 688981 1.64 183.95 0.94%
华能国际 600011 23.39 164.67 0.84%
中际旭创 300308 0.20 161.69 0.82%
铜陵有色 000630 23.53 136.00 0.69%
安井食品 603345 1.49 118.31 0.60%
万华化学 600309 1.66 114.37 0.58%
立讯精密 002475 2.06 101.83 0.52%
新易盛 300502 0.24 93.36 0.48%
长鑫科技 688825 1.68 92.23 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.84%
房地产业 0.01 0.42%
科学研究和技术服务业 0.01 0.38%
金融业 0.01 0.37%
采矿业 0.01 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.24 384.05 1.67%
澜起科技 688008 0.90 278.66 1.21%
同花顺 300033 1.12 270.88 1.18%
华泰证券 601688 12.16 250.74 1.09%
中芯国际 688981 1.49 237.17 1.03%
芯原股份 688521 0.53 197.37 0.86%
江苏银行 600919 16.93 182.51 0.79%
中际旭创 300308 0.14 177.80 0.77%
华虹宏力 688347 0.49 165.02 0.72%
北新建材 000786 8.70 157.38 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 10.38%
金融业 0.08 3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债01 10.00 1026.34 5.23%
25DJYK04 10.00 1026.76 5.23%
24建行二级资本债03BC 10.00 1025.11 5.23%
24民生银行永续债01 10.00 1021.21 5.21%
24平安产险资本补充债01 10.00 1021.73 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8062.81 41.10%
金融债券 8046.91 41.02%
国家债券 1223.43 6.24%
可转债 427.05 2.18%
央行票据 0.00 0.00%