天弘安康颐和混合A(010043)_资产配置

天弘安康颐和混合A010043TIANHONG ANKANGYIHE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6386.85	15.78%
债券	32885.17	81.22%
银行存款和结算备付金	1007.37	2.49%
其他资产	207.29	0.51%

资产总值：40486.68万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	15.11	520.84	1.47%
华泰证券	601688	19.28	454.82	1.28%
神火股份	000933	11.62	319.20	0.90%
云铝股份	000807	9.15	300.49	0.85%
南京银行	601009	24.67	281.98	0.79%
中国移动	600941	2.34	236.46	0.67%
厦门钨业	600549	4.98	204.48	0.58%
江苏银行	600919	18.16	188.86	0.53%
招商积余	001914	17.57	187.65	0.53%
中航沈飞	600760	3.35	188.10	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	8.89%
金融业	0.12	3.25%
采矿业	0.10	2.84%
房地产业	0.04	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.67%
科学研究和技术服务业	0.02	0.45%
农、林、牧、渔业	0.01	0.24%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%
住宿和餐饮业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	50.44	505.91	1.25%
紫金矿业	601899	16.93	498.42	1.24%
中航沈飞	600760	6.46	464.02	1.15%
华泰证券	601688	15.85	345.05	0.86%
宁波银行	002142	11.08	292.84	0.73%
建发股份	600153	27.34	280.51	0.70%
东方财富	300059	10.35	280.69	0.70%
嘉友国际	603871	17.71	253.31	0.63%
厦门钨业	600549	8.39	248.34	0.62%
山推股份	000680	23.06	238.67	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	8.18%
金融业	0.17	4.13%
房地产业	0.05	1.36%
采矿业	0.05	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.95%
租赁和商务服务业	0.03	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	47.26	564.28	1.16%
紫金矿业	601899	23.12	450.84	0.93%
神火股份	000933	19.19	319.32	0.66%
华泰证券	601688	17.93	319.33	0.66%
伊利股份	600887	11.35	316.44	0.65%
东方财富	300059	13.67	316.19	0.65%
山推股份	000680	34.35	308.12	0.63%
宁波银行	002142	11.08	303.15	0.62%
浦发银行	600000	19.99	277.46	0.57%
南方航空	600029	39.26	231.63	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.20	4.05%
制造业	0.19	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.08%
采矿业	0.05	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	53.70	510.15	0.96%
紫金矿业	601899	19.06	345.37	0.65%
川投能源	600674	19.54	313.42	0.59%
卫星化学	002648	11.70	268.98	0.51%
索菲亚	002572	16.43	265.34	0.50%
陕西煤业	601225	13.46	266.64	0.50%
嘉友国际	603871	17.11	260.76	0.49%
神火股份	000933	13.55	254.20	0.48%
爱玛科技	603529	5.54	245.87	0.46%
东方电缆	603606	4.91	239.12	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	5.37%
金融业	0.07	1.35%
采矿业	0.06	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业金租债01	30.00	3085.68	8.70%
21财金01	30.00	3072.95	8.66%
24广发银行永续债01	30.00	3062.89	8.63%
24平安产险资本补充债01	30.00	3041.12	8.57%
24民生银行永续债01	30.00	3027.16	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17277.43	48.70%
企业债	11136.58	31.39%
国家债券	2195.64	6.19%
可转债	690.48	1.95%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。