我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.36 |
-2043.09 |
-2604.23 |
-3832.75 |
-1857.41 |
| 本期利润(万元) |
391.11 |
685.95 |
-430.75 |
-1690.68 |
-1005.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
299.33 |
0.00 |
2436.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72044.89 |
77283.79 |
82549.01 |
92948.20 |
103774.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.41 |
638.67 |
1585.73 |
695.40 |
1969.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
92696.06 |
112253.92 |
131851.13 |
172273.13 |
224510.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
12044.54 |
19885.47 |
24700.75 |
37166.90 |
49465.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
80651.52 |
92368.45 |
107150.38 |
135106.23 |
175044.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.01 |
51.04 |
61.07 |
84.11 |
109.87 |
| 应付托管费(万元) |
13.67 |
17.01 |
20.36 |
28.04 |
36.62 |
| 资产总计(万元) |
99291.63 |
113758.70 |
143993.37 |
176096.37 |
228313.28 |
| 负债合计(万元) |
16850.40 |
14775.50 |
23349.57 |
15696.38 |
8401.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
82441.23 |
98983.20 |
120643.81 |
160400.00 |
219912.20 |
| 未分配利润(万元) |
2922.89 |
2569.37 |
4647.97 |
7297.89 |
21834.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.36 |
51.44 |
30.72 |
184.92 |
154.94 |
| 投资收益(万元) |
-1644.96 |
-2692.97 |
-918.06 |
-1950.26 |
-1962.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2912.00 |
2324.26 |
1401.00 |
-6772.22 |
-2044.82 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
1.48 |
1.19 |
64.63 |
56.47 |
| 收入合计(万元) |
1295.54 |
-315.78 |
514.85 |
-8472.94 |
-3795.54 |
| 管理人报酬(万元) |
267.07 |
764.68 |
431.47 |
1238.98 |
654.74 |
| 托管费(万元) |
89.02 |
254.89 |
143.82 |
412.99 |
218.25 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.81 |
12.45 |
24.07 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
566.18 |
1434.83 |
774.71 |
1913.27 |
919.36 |
| 利润总额(万元) |
729.36 |
-1750.62 |
-259.85 |
-10386.21 |
-4714.90 |
| 净利润(万元) |
729.36 |
-1750.62 |
-259.85 |
-10386.21 |
-4714.90 |
