资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4668.40 12.82%
债券 30575.00 83.93%
银行存款和结算备付金 1154.31 3.17%
其他资产 30.35 0.08%
资产总值:36428.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 15.97 284.27 0.94%
北新建材 000786 7.84 204.47 0.68%
中航沈飞 600760 3.75 184.12 0.61%
南京银行 601009 15.24 173.58 0.58%
中国平安 601318 3.02 171.48 0.57%
招商蛇口 001979 20.49 172.32 0.57%
陕西煤业 601225 6.49 166.08 0.55%
东方电缆 603606 2.70 163.46 0.54%
招商积余 001914 15.25 148.69 0.49%
江苏银行 600919 11.21 122.41 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 8.39%
金融业 0.09 2.91%
采矿业 0.04 1.47%
房地产业 0.03 1.07%
农、林、牧、渔业 0.02 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.27%
住宿和餐饮业 0.01 0.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 15.11 520.84 1.47%
华泰证券 601688 19.28 454.82 1.28%
神火股份 000933 11.62 319.20 0.90%
云铝股份 000807 9.15 300.49 0.85%
南京银行 601009 24.67 281.98 0.79%
中国移动 600941 2.34 236.46 0.67%
厦门钨业 600549 4.98 204.48 0.58%
江苏银行 600919 18.16 188.86 0.53%
招商积余 001914 17.57 187.65 0.53%
中航沈飞 600760 3.35 188.10 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 8.89%
金融业 0.12 3.25%
采矿业 0.10 2.84%
房地产业 0.04 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.67%
科学研究和技术服务业 0.02 0.45%
农、林、牧、渔业 0.01 0.24%
租赁和商务服务业 0.01 0.23%
住宿和餐饮业 0.01 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债01 20.00 2067.15 6.87%
24平安产险资本补充债01 20.00 2054.57 6.82%
24江苏银行永续债02 20.00 2049.99 6.81%
24民生银行永续债01 20.00 2045.18 6.79%
25财金02 20.00 2024.07 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16140.76 53.60%
金融债券 10235.20 33.99%
国家债券 1143.02 3.80%
可转债 509.20 1.69%
央行票据 0.00 0.00%