天弘安康颐和C(010044)_资产配置

天弘安康颐和C010044TIANHONG ANKANGYIHE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12044.54	12.13%
债券	80651.52	81.23%
银行存款和结算备付金	2202.18	2.22%
其他资产	4393.39	4.42%

资产总值：99291.63万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	8.58	922.35	1.12%
紫金矿业	601899	37.37	656.59	0.80%
山推股份	000680	61.95	574.28	0.70%
索通发展	603612	39.89	509.00	0.62%
苏试试验	300416	36.57	470.23	0.57%
中国太保	601601	16.45	458.30	0.56%
珠海冠宇	688772	30.91	460.48	0.56%
宝丰能源	600989	25.14	435.68	0.53%
洁美科技	002859	21.45	430.72	0.52%
美的集团	000333	6.39	412.15	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	8.80%
采矿业	0.19	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.17%
金融业	0.08	1.02%
科学研究和技术服务业	0.05	0.57%
建筑业	0.03	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	38.30	1497.15	1.70%
紫金矿业	601899	66.54	1119.20	1.27%
工商银行	601398	184.72	975.32	1.11%
中国平安	601318	18.51	755.39	0.86%
中国石油	601857	76.37	754.54	0.86%
伊利股份	600887	26.57	741.30	0.84%
山煤国际	600546	36.04	618.45	0.70%
广汇能源	600256	73.57	547.36	0.62%
新凤鸣	603225	36.93	540.66	0.61%
立讯精密	002475	17.25	507.32	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	8.92%
采矿业	0.51	5.75%
金融业	0.17	1.97%
租赁和商务服务业	0.07	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.68%
科学研究和技术服务业	0.05	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.46%
批发和零售业	0.03	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	32.57	871.25	0.88%
紫金矿业	601899	62.48	778.50	0.79%
三环集团	300408	24.41	718.87	0.73%
立讯精密	002475	19.90	685.55	0.69%
龙佰集团	002601	38.93	666.87	0.67%
苏试试验	300416	33.36	612.74	0.62%
华泰证券	601688	41.18	574.46	0.58%
中国平安	601318	14.28	575.48	0.58%
新凤鸣	603225	36.93	524.41	0.53%
海螺水泥	600585	22.96	517.98	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	11.73%
金融业	0.22	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.15%
租赁和商务服务业	0.10	1.04%
采矿业	0.10	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.74%
批发和零售业	0.07	0.66%
科学研究和技术服务业	0.06	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.32%
建筑业	0.03	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	27.19	842.89	0.76%
龙佰集团	002601	38.93	715.14	0.65%
中国中铁	601390	99.24	676.82	0.61%
科锐国际	300662	19.79	625.56	0.57%
紫金矿业	601899	51.64	626.39	0.57%
苏试试验	300416	37.21	621.43	0.56%
立讯精密	002475	20.35	606.84	0.55%
台华新材	603055	53.87	590.42	0.54%
光峰科技	688007	22.69	576.24	0.52%
华能国际	600011	73.16	575.77	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	12.94%
金融业	0.14	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.15%
采矿业	0.09	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.69%
租赁和商务服务业	0.07	0.62%
建筑业	0.07	0.61%
科学研究和技术服务业	0.06	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.52%
批发和零售业	0.05	0.47%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行CD006	100.00	9902.26	12.01%
24广发银行永续债01	80.00	8028.99	9.74%
24兴业金租债01	56.00	5689.82	6.90%
21中船01	50.00	5091.46	6.18%
22华泰G1	50.00	5064.39	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25779.29	31.27%
金融债券	24682.78	29.94%
国家债券	4121.81	5.00%
可转债	542.92	0.66%
央行票据	0.00	0.00%

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