财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.88 |
180.60 |
205.76 |
87.25 |
61.78 |
| 本期利润(万元) |
118.76 |
23.39 |
157.96 |
95.25 |
48.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
250.03 |
0.00 |
320.18 |
0.00 |
71.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3598.52 |
7116.55 |
6003.29 |
3512.91 |
3803.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.82 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
14.65 |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
9.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.68 |
3.10 |
8.60 |
2.12 |
44.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
27763.87 |
39272.02 |
46908.73 |
68935.06 |
92696.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
3925.77 |
6386.85 |
5372.89 |
6214.77 |
12044.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
23838.10 |
32885.17 |
41535.84 |
62720.30 |
80651.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.87 |
18.93 |
24.25 |
29.76 |
41.01 |
| 应付托管费(万元) |
3.96 |
6.31 |
8.08 |
9.92 |
13.67 |
| 资产总计(万元) |
29709.00 |
40933.96 |
48761.31 |
71562.32 |
99291.63 |
| 负债合计(万元) |
6699.90 |
5456.27 |
146.85 |
13803.23 |
16850.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
23009.10 |
35477.69 |
48614.46 |
57759.08 |
82441.23 |
| 未分配利润(万元) |
2547.38 |
3323.71 |
3222.26 |
3095.39 |
2922.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.98 |
15.82 |
8.63 |
50.25 |
28.36 |
| 投资收益(万元) |
830.00 |
2895.51 |
1159.94 |
-816.93 |
-1644.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57.23 |
-385.40 |
-184.15 |
3631.61 |
2912.00 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
1.39 |
0.09 |
0.54 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
780.37 |
2527.32 |
984.51 |
2865.47 |
1295.54 |
| 管理人报酬(万元) |
90.49 |
283.50 |
158.02 |
481.60 |
267.07 |
| 托管费(万元) |
30.16 |
94.50 |
52.67 |
160.53 |
89.02 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
23.22 |
11.48 |
23.60 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
181.62 |
501.56 |
298.03 |
1008.06 |
566.18 |
| 利润总额(万元) |
598.74 |
2025.76 |
686.48 |
1857.42 |
729.36 |
| 净利润(万元) |
598.74 |
2025.76 |
686.48 |
1857.42 |
729.36 |
