天弘益新A(011408)_资产配置

天弘益新A011408TIANHONGYI NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	565.34	11.70%
债券	4232.98	87.58%
银行存款和结算备付金	24.46	0.51%
其他资产	10.71	0.22%

资产总值：4833.49万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徽商银行	03698	13.80	57.22	1.04%
招商银行	600036	1.06	43.74	0.79%
齐鲁银行	601665	5.55	39.57	0.72%
重庆农村商业银行	03618	7.10	38.37	0.70%
百胜中国	09987	0.14	38.79	0.70%
宁波银行	002142	0.99	35.08	0.64%
紫金矿业	601899	1.10	32.77	0.60%
小米集团-W	01810	1.34	29.03	0.53%
国电南瑞	600406	1.22	27.47	0.50%
新城发展	01030	21.60	26.98	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.68%
金融业	0.01	2.43%
金融	0.01	1.74%
非日常生活消费品	0.00	0.70%
采矿业	0.00	0.60%
电信服务	0.00	0.60%
信息技术	0.00	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
地产业	0.00	0.49%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.05	44.23	1.45%
京东方A	000725	4.00	34.72	1.13%
兆易创新	603986	0.04	32.60	1.07%
澜起科技	688008	0.10	30.99	1.01%
宁波银行	002142	1.00	29.69	0.97%
海光信息	688041	0.08	29.62	0.97%
中际旭创	300308	0.02	25.40	0.83%
宁德时代	300750	0.06	23.58	0.77%
雅克科技	002409	0.10	22.45	0.73%
安井食品	603345	0.25	20.05	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	12.57%
金融业	0.01	2.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.77%
非日常生活消费品	0.00	0.53%
信息技术	0.00	0.51%
工业	0.00	0.40%
医疗保健	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
日常消费品	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	0.40	23.47	0.59%
澜起科技	688008	0.18	22.55	0.56%
北方华创	002371	0.05	22.35	0.56%
宁德时代	300750	0.05	20.09	0.50%
招商银行	600036	0.50	19.66	0.49%
安井食品	603345	0.20	18.65	0.47%
中国太保	601601	0.50	18.55	0.46%
广钢气体	688548	0.80	17.80	0.44%
宝丰能源	600989	0.60	17.44	0.44%
恒力石化	600346	0.80	17.32	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.79%
金融业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	10.00	1059.54	19.25%
25国开08	10.00	1007.14	18.30%
22农发07	5.00	506.55	9.20%
26国债06	4.30	433.30	7.87%
25国债24	3.00	303.60	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3182.54	57.81%
国家债券	948.97	17.24%
企业债	101.47	1.84%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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