财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.26 |
2.53 |
0.43 |
1.39 |
| 本期利润(万元) |
2.56 |
0.04 |
2.79 |
0.48 |
1.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.01 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
9.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78.95 |
75.12 |
138.16 |
169.23 |
193.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
3.04 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
8.93 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
5.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
672.24 |
600.16 |
18.05 |
198.34 |
229.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
2399.61 |
5021.48 |
9095.90 |
29934.33 |
63486.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
562.46 |
101.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1837.15 |
4919.59 |
9095.90 |
29934.33 |
63486.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
1.82 |
4.93 |
12.69 |
13.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.45 |
1.23 |
3.17 |
3.48 |
| 资产总计(万元) |
3090.35 |
7293.57 |
11715.46 |
30143.70 |
70680.62 |
| 负债合计(万元) |
30.78 |
162.63 |
1495.83 |
3418.90 |
13692.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
3059.57 |
7130.94 |
10219.63 |
26724.80 |
56987.82 |
| 未分配利润(万元) |
198.92 |
269.90 |
352.61 |
690.81 |
677.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
7.98 |
6.18 |
13.97 |
7.07 |
| 投资收益(万元) |
20.65 |
219.25 |
157.18 |
1338.33 |
213.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
96.88 |
24.60 |
34.71 |
-67.68 |
-37.96 |
| 其它收入(万元) |
1.36 |
2.79 |
2.30 |
24.86 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
120.56 |
254.63 |
200.36 |
1309.49 |
182.76 |
| 管理人报酬(万元) |
8.30 |
42.93 |
32.60 |
195.37 |
53.75 |
| 托管费(万元) |
2.08 |
10.73 |
8.15 |
48.84 |
13.44 |
| 其它费用(万元) |
5.23 |
20.61 |
10.29 |
20.72 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
21.93 |
119.75 |
88.34 |
492.17 |
109.37 |
| 利润总额(万元) |
98.63 |
134.88 |
112.02 |
817.32 |
73.39 |
| 净利润(万元) |
98.63 |
134.88 |
112.02 |
817.32 |
73.39 |
