资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 953.54 18.80%
债券 3953.97 77.97%
银行存款和结算备付金 44.18 0.87%
其他资产 119.37 2.35%
资产总值:5071.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 1.83 103.07 2.03%
温氏股份 300498 4.54 75.45 1.48%
海天味业 603288 1.78 72.98 1.43%
牧原股份 002714 1.73 72.16 1.42%
山金国际 000975 2.34 69.45 1.37%
宁德时代 300750 0.15 60.26 1.18%
冠农股份 600251 4.72 54.28 1.07%
兆易创新 603986 0.22 52.38 1.03%
盐湖股份 000792 1.40 51.80 1.02%
传音控股 688036 0.94 51.61 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.06%
农、林、牧、渔业 0.01 2.90%
采矿业 0.01 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 3.97 81.58 1.53%
宁德时代 300750 0.20 73.45 1.37%
立讯精密 002475 1.22 69.19 1.29%
中国海油 600938 1.98 59.76 1.12%
英维克 002837 0.53 56.65 1.06%
传音控股 688036 0.85 56.19 1.05%
宁波银行 002142 1.84 51.69 0.97%
兆易创新 603986 0.24 51.42 0.96%
天孚通信 300394 0.25 50.76 0.95%
新宙邦 300037 0.93 48.73 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.37%
金融业 0.01 2.49%
采矿业 0.01 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 5.30 558.25 10.97%
23国债15 5.00 521.40 10.25%
24特国05 3.00 303.53 5.97%
25国债13 3.00 302.85 5.95%
25特国02 3.00 276.79 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3546.55 69.71%
可转债 407.41 8.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%