宏利宏达混合A(000507)_资产配置

宏利宏达混合A000507TAIDA HONGLI PENSION INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	894.22	18.35%
债券	3605.01	73.98%
银行存款和结算备付金	369.61	7.58%
其他资产	4.31	0.09%

资产总值：4873.15万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京君正	300223	0.46	114.49	2.18%
大秦铁路	601006	23.25	107.18	2.04%
海天味业	603288	2.70	89.53	1.70%
普冉股份	688766	0.10	73.82	1.40%
兆易创新	603986	0.09	73.35	1.39%
长芯博创	300548	0.26	72.28	1.37%
佰维存储	688525	0.10	51.70	0.98%
新宙邦	300037	0.54	50.14	0.95%
牧原股份	002714	1.38	48.29	0.92%
山东黄金	600547	2.04	47.06	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.89%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	1.83	103.07	2.03%
温氏股份	300498	4.54	75.45	1.48%
海天味业	603288	1.78	72.98	1.43%
牧原股份	002714	1.73	72.16	1.42%
山金国际	000975	2.34	69.45	1.37%
宁德时代	300750	0.15	60.26	1.18%
冠农股份	600251	4.72	54.28	1.07%
兆易创新	603986	0.22	52.38	1.03%
盐湖股份	000792	1.40	51.80	1.02%
传音控股	688036	0.94	51.61	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.06%
农、林、牧、渔业	0.01	2.90%
采矿业	0.01	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	3.97	81.58	1.53%
宁德时代	300750	0.20	73.45	1.37%
立讯精密	002475	1.22	69.19	1.29%
中国海油	600938	1.98	59.76	1.12%
英维克	002837	0.53	56.65	1.06%
传音控股	688036	0.85	56.19	1.05%
宁波银行	002142	1.84	51.69	0.97%
兆易创新	603986	0.24	51.42	0.96%
天孚通信	300394	0.25	50.76	0.95%
新宙邦	300037	0.93	48.73	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	12.37%
金融业	0.01	2.49%
采矿业	0.01	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	2.60	59.36	1.10%
中际旭创	300308	0.14	56.52	1.05%
传音控股	688036	0.60	56.96	1.05%
立讯精密	002475	0.82	53.05	0.98%
中国海油	600938	1.98	51.74	0.96%
新宙邦	300037	0.93	49.64	0.92%
国泰海通	601211	2.46	46.42	0.86%
宁德时代	300750	0.11	44.22	0.82%
工业富联	601138	0.67	44.23	0.82%
生益电子	688183	0.46	36.06	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.74%
采矿业	0.01	2.06%
金融业	0.00	0.86%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	5.30	566.23	10.77%
23国债15	5.00	523.69	9.96%
25特国02	4.00	373.94	7.11%
24特国05	3.00	311.45	5.92%
25国债15	2.50	253.99	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3539.14	67.29%
可转债	65.88	1.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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