宏利宏达混合A(000507)_最新动态

宏利宏达混合A000507TAIDA HONGLI PENSION INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金董事长周向勇：打通资金端和资产端建设一流投资机构[2024-11-21]

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最新净值：1.117 0.002(0.18%)

累计净值：1.608

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

宏利宏达混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘晓晨

2023-12-26 每10份派现金 3.0 元

基金规模：0.48亿元

2016-12-08 每10份派现金 1.9 元

宏利宏达混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	1.82	3.62	1.09	1.82
混合型名次	5223	2228	6281	4284	5118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	-0.14	-5.94	12.65	68.24
混合型名次	3967	3234	3818	2050	1310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	广发聚盛混合C	0.27	0.34	6.33	3.61	6.03
5222	国泰诚益混合A	0.27	-0.10	-0.44	0.28	2.37
5223	宏利宏达混合A	0.27	1.82	3.62	1.09	1.82
5224	宏利宏达混合B	0.27	1.75	3.57	0.92	1.57
5225	宏利景气领航两年持有混合	0.27	-6.67	17.55	7.75	36.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	光大阳光优选一年持有混合C	0.73	1.82	15.81	0.98	7.33
2227	广发科创板两年定开混合	1.20	1.82	33.02	20.69	1.55
2228	宏利宏达混合A	0.27	1.82	3.62	1.09	1.82
2229	嘉实匠心回报混合A	-0.03	1.82	20.69	0.44	7.41
2230	安信优势增长混合C	0.43	1.81	20.12	0.88	16.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 6281 位，低于同类基金平均水平
6279	融通通鑫灵活配置混合	0.28	0.97	3.63	3.27	4.49
6280	尚正竞争优势混合发起A	0.33	-3.15	3.63	-6.16	11.84
6281	宏利宏达混合A	0.27	1.82	3.62	1.09	1.82
6282	中欧瑾通灵活配置混合A	0.26	0.68	3.62	1.68	4.87
6283	中银证券盈瑞混合A	0.00	-0.08	3.62	3.25	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	中信保诚龙腾精选	0.85	-1.90	7.74	1.10	9.15
4283	东方红核心优选定开混合C	-0.38	0.64	2.50	1.09	3.11
4284	宏利宏达混合A	0.27	1.82	3.62	1.09	1.82
4285	景顺长城安享回报灵活配置混合C	0.14	0.14	1.99	1.09	4.03
4286	泰信鑫利混合A	0.13	0.16	-0.19	1.09	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.02	-0.12	0.40	-1.64	1.83
5117	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.10	0.08	1.48	1.01	1.82
5118	宏利宏达混合A	0.27	1.82	3.62	1.09	1.82
5119	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
5120	融通蓝筹成长混合	0.30	-2.04	10.97	-4.88	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	招商商业模式优选混合C	2.03	-30.33	-41.32	-	-33.01
3966	华安宁享6个月混合A	2.02	-1.15	-4.22	-	-3.68
3967	宏利宏达混合A	2.01	-0.14	-5.94	12.65	68.24
3968	长城优选增强六个月持有混合C	2.00	1.89	-1.70	-	1.44
3969	弘毅远方国企转型升级混合C	2.00	-10.97	-31.81	-	-29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，高于同类基金平均水平
3232	新华安康多元收益一年持有期混合A	0.79	-0.12	-5.64	-	-1.65
3233	工银瑞信灵活配置混合A	3.91	-0.14	-11.61	89.74	207.62
3234	宏利宏达混合A	2.01	-0.14	-5.94	12.65	68.24
3235	广发逆向策略混合A	-1.56	-0.15	-11.63	54.02	187.24
3236	汇添富自主核心科技一年持有混合C	6.43	-0.15	0.00	-	-8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，高于同类基金平均水平
3816	中银景元回报混合	5.58	0.90	-5.89	25.01	28.05
3817	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-7.58	-7.34	-5.93	-0.48	15.08
3818	宏利宏达混合A	2.01	-0.14	-5.94	12.65	68.24
3819	万家和谐增长混合A	29.07	9.24	-5.94	132.68	421.52
3820	南方宝升混合A	4.64	3.77	-5.95	-	-6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	12.70	46.74
2049	长安裕腾混合C	0.47	1.88	4.74	12.66	11.21
2050	宏利宏达混合A	2.01	-0.14	-5.94	12.65	68.24
2051	招商丰茂灵活混合发起式C	3.97	5.37	3.21	12.63	21.70
2052	嘉实策略混合	14.79	-5.54	-31.31	12.61	162.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	国联安鑫隆混合C	6.18	9.54	4.65	30.49	68.29
1309	华商双驱优选混合	-8.56	-13.09	-23.81	17.05	68.26
1310	宏利宏达混合A	2.01	-0.14	-5.94	12.65	68.24
1311	博时厚泽回报混合A	-4.87	-17.12	-29.07	56.86	68.11
1312	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	6.66	4.54	-5.56	38.58	68.10

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桂冠电力	600236	14.50	102.08	1.81%
双汇发展	000895	3.58	96.98	1.72%
新宙邦	300037	1.75	71.14	1.26%
海泰新光	688677	1.99	70.27	1.24%
森麒麟	002984	2.51	68.85	1.22%
中国船舶	600150	1.63	68.09	1.21%
特宝生物	688278	0.96	68.48	1.21%
佐力药业	300181	4.39	67.83	1.20%
招商轮船	601872	8.38	67.38	1.19%
天坛生物	600161	2.47	62.10	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.115	1.112	1.114	1.117	1.122
累计净值(元)	1.606	1.603	1.605	1.608	1.613

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