宏利宏达混合A(000507)_最新动态

宏利宏达混合A000507TAIDA HONGLI PENSION INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3160 -0.0020(-0.15%)

累计净值：1.8070

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

宏利宏达混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘晓晨

2023-12-26 每10份派现金 3.0 元

基金规模：0.43亿元

2016-12-08 每10份派现金 1.9 元

宏利宏达混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.60	1.39	4.69	6.21
混合型名次	1719	1756	1077	715	1410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.31	20.07	20.01	10.68	98.22
混合型名次	1674	3020	3129	1589	1435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	富国新收益灵活配置混合C	-0.23	-3.00	-8.07	6.50	10.13
1718	工银食品饮料混合A	-0.23	0.12	1.50	-13.01	-20.53
1719	宏利宏达混合A	-0.23	-0.60	1.39	4.69	6.21
1720	宏利宏达混合B	-0.23	-0.62	1.33	4.62	5.99
1721	华安升级主题混合A	-0.23	-2.61	-1.27	-12.54	-6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	东方红策略精选混合C	-0.31	-0.60	-0.01	-0.78	-0.48
1755	东方红稳健精选混合C	-0.32	-0.60	0.04	-0.93	-0.86
1756	宏利宏达混合A	-0.23	-0.60	1.39	4.69	6.21
1757	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
1758	景顺安鼎一年持有期混合C	-0.21	-0.60	0.34	-0.50	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-0.53	0.08	1.40	-9.45	-11.23
1076	安信民安回报一年持有混合A	-0.02	0.00	1.39	0.23	2.72
1077	宏利宏达混合A	-0.23	-0.60	1.39	4.69	6.21
1078	永赢惠添益混合C	-0.53	-1.02	1.39	-9.94	-7.42
1079	安信民安回报一年持有混合C	-0.02	-0.01	1.38	0.22	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	信澳健康中国混合A	-4.80	-2.34	-6.71	4.72	10.40
714	广发盛泽一年持有期混合C	-4.77	-11.80	-24.59	4.69	1.72
715	宏利宏达混合A	-0.23	-0.60	1.39	4.69	6.21
716	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	0.40	-4.41	-2.01	4.68	5.99
717	浦银安盛医疗健康混合C	-5.21	-3.01	-4.51	4.65	17.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
宏利宏达混合A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	易方达悦通一年持有混合A	-0.36	-1.28	-0.97	3.00	6.22
1409	博时卓越品牌混合	-4.00	-12.77	-22.30	-2.17	6.21
1410	宏利宏达混合A	-0.23	-0.60	1.39	4.69	6.21
1411	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-7.32	2.05	4.18	1.58	6.19
1412	长盛高端装备混合C	-4.86	-12.91	-24.90	-3.48	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	长城久鼎混合A	8.31	46.51	31.64	2.66	177.10
1673	东财量化精选混合C	8.31	14.02	19.99	-24.92	-14.52
1674	宏利宏达混合A	8.31	20.07	20.01	10.68	98.22
1675	华安优嘉精选混合A	8.30	35.04	50.08	-	49.21
1676	英大领先回报	8.30	46.33	30.41	0.46	167.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，高于同类基金平均水平
3018	泓德优势领航混合	-0.01	20.08	13.48	-6.19	108.72
3019	泓德优选成长混合	0.46	20.08	14.39	-3.51	126.52
3020	宏利宏达混合A	8.31	20.07	20.01	10.68	98.22
3021	兴全社会责任混合	0.80	20.07	4.58	-39.45	300.88
3022	华夏国企改革混合	2.46	20.05	5.66	-26.88	45.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，高于同类基金平均水平
3127	东方红ESG可持续投资混合C	-12.29	13.35	20.04	-	-12.71
3128	金鹰民安回报定开C	13.19	29.72	20.03	-1.83	53.30
3129	宏利宏达混合A	8.31	20.07	20.01	10.68	98.22
3130	中加新兴消费混合A	2.21	25.30	20.01	-22.90	-16.76
3131	国泰兴益灵活配置混合A	-2.63	17.76	20.00	13.42	71.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	12.25	66.23	69.34	10.71	35.78
1588	安信新目标混合A	0.63	6.19	8.95	10.69	66.60
1589	宏利宏达混合A	8.31	20.07	20.01	10.68	98.22
1590	华泰柏瑞量化创享混合C	7.00	58.75	65.54	10.68	16.41
1591	万家瑞祥C	3.92	12.39	17.59	10.68	49.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
宏利宏达混合A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	诺安进取回报混合	12.60	72.32	61.37	88.85	98.30
1434	嘉实前沿创新混合	50.23	119.15	148.05	66.91	98.24
1435	宏利宏达混合A	8.31	20.07	20.01	10.68	98.22
1436	信诚新悦B	4.48	12.42	14.11	12.86	98.20
1437	中银美丽中国混合	-22.82	-14.17	-9.21	-31.46	98.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君正股份	300223	0.46	114.49	2.18%
大秦铁路	601006	23.25	107.18	2.04%
海天味业	603288	2.70	89.53	1.70%
普冉股份	688766	0.10	73.82	1.40%
兆易创新	603986	0.09	73.35	1.39%
长芯博创	300548	0.26	72.28	1.37%
佰维存储	688525	0.10	51.70	0.98%
新宙邦	300037	0.54	50.14	0.95%
牧原股份	002714	1.38	48.29	0.92%
山东黄金	600547	2.04	47.06	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.3180	1.3190	1.3190	1.3170	1.3230
累计净值(元)	1.8090	1.8100	1.8100	1.8080	1.8140

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