资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 929.86 17.60%
债券 4174.11 79.00%
银行存款和结算备付金 176.14 3.33%
其他资产 3.73 0.07%
资产总值:5283.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 3.97 81.58 1.53%
宁德时代 300750 0.20 73.45 1.37%
立讯精密 002475 1.22 69.19 1.29%
中国海油 600938 1.98 59.76 1.12%
英维克 002837 0.53 56.65 1.06%
传音控股 688036 0.85 56.19 1.05%
宁波银行 002142 1.84 51.69 0.97%
兆易创新 603986 0.24 51.42 0.96%
天孚通信 300394 0.25 50.76 0.95%
新宙邦 300037 0.93 48.73 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.37%
金融业 0.01 2.49%
采矿业 0.01 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 2.60 59.36 1.10%
中际旭创 300308 0.14 56.52 1.05%
传音控股 688036 0.60 56.96 1.05%
立讯精密 002475 0.82 53.05 0.98%
中国海油 600938 1.98 51.74 0.96%
新宙邦 300037 0.93 49.64 0.92%
国泰海通 601211 2.46 46.42 0.86%
宁德时代 300750 0.11 44.22 0.82%
工业富联 601138 0.67 44.23 0.82%
生益电子 688183 0.46 36.06 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.74%
采矿业 0.01 2.06%
金融业 0.00 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 10.00 1025.59 19.18%
23国债15 5.00 518.59 9.70%
24特国01 4.50 471.22 8.81%
24特国02 2.50 256.56 4.80%
24国债11 2.20 227.99 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2541.61 47.53%
金融债券 1025.59 19.18%
可转债 606.90 11.35%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%