资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 895.32 17.66%
债券 4126.15 81.38%
银行存款和结算备付金 45.43 0.90%
其他资产 3.10 0.06%
资产总值:5070.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.84 140.57 2.75%
大秦铁路 601006 23.25 110.20 2.16%
牧原股份 002714 2.53 107.40 2.10%
巨星农牧 603477 7.36 105.84 2.07%
凯莱英 002821 0.31 58.47 1.14%
立华股份 300761 2.47 51.40 1.01%
伊利股份 600887 1.87 51.05 1.00%
海光信息 688041 0.21 47.20 0.92%
新宙邦 300037 0.70 46.56 0.91%
天孚通信 300394 0.14 36.51 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.03%
农、林、牧、渔业 0.03 5.18%
科学研究和技术服务业 0.01 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
采矿业 0.00 0.47%
金融业 0.00 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
君正股份 300223 0.46 114.49 2.18%
大秦铁路 601006 23.25 107.18 2.04%
海天味业 603288 2.70 89.53 1.70%
普冉股份 688766 0.10 73.82 1.40%
兆易创新 603986 0.09 73.35 1.39%
长芯博创 300548 0.26 72.28 1.37%
佰维存储 688525 0.10 51.70 0.98%
新宙邦 300037 0.54 50.14 0.95%
牧原股份 002714 1.38 48.29 0.92%
山东黄金 600547 2.04 47.06 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.92%
采矿业 0.00 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债15 5.00 513.21 10.04%
26国债11 4.20 422.00 8.26%
25特国02 4.00 384.68 7.53%
24特国05 3.00 315.57 6.17%
24特国01 2.80 308.40 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4092.20 80.06%
可转债 33.95 0.66%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%