我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1403.62 22.46%
债券 4288.72 68.62%
银行存款和结算备付金 109.23 1.75%
其他资产 448.39 7.17%
资产总值:6249.96万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桂冠电力 600236 14.50 102.08 1.81%
双汇发展 000895 3.58 96.98 1.72%
新宙邦 300037 1.75 71.14 1.26%
海泰新光 688677 1.99 70.27 1.24%
森麒麟 002984 2.51 68.85 1.22%
中国船舶 600150 1.63 68.09 1.21%
特宝生物 688278 0.96 68.48 1.21%
佐力药业 300181 4.39 67.83 1.20%
招商轮船 601872 8.38 67.38 1.19%
天坛生物 600161 2.47 62.10 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 18.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.50%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 4.71 111.96 1.86%
中国移动 600941 0.57 61.27 1.02%
软控股份 002073 7.02 51.88 0.86%
中国电信 601728 8.06 49.57 0.82%
中国船舶 600150 1.20 48.85 0.81%
海泰新光 688677 1.19 46.69 0.78%
招商轮船 601872 5.33 45.04 0.75%
新宙邦 300037 1.56 44.55 0.74%
赛轮轮胎 601058 3.12 43.68 0.73%
特宝生物 688278 0.79 42.53 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.84%
采矿业 0.01 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 10.00 1029.48 18.24%
23国债15 6.40 656.91 11.64%
24特国01 3.00 315.16 5.58%
22国债04 3.00 305.03 5.40%
浦发转债 2.12 235.25 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1893.42 33.54%
金融债券 1333.30 23.62%
可转债 1062.00 18.81%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%