我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.23 |
-9.01 |
-15.31 |
-39.48 |
-8.02 |
| 本期利润(万元) |
5.40 |
-21.33 |
-25.26 |
-27.02 |
-0.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49.51 |
0.00 |
150.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
854.43 |
860.93 |
914.26 |
2514.24 |
3483.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.75 |
0.00 |
58.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.89 |
28.21 |
116.98 |
75.26 |
555.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
5749.65 |
21191.78 |
8448.08 |
9060.92 |
19695.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
934.25 |
3222.85 |
2315.77 |
2365.06 |
4752.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
4815.39 |
17968.93 |
6132.32 |
6695.85 |
14942.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
13.04 |
4.25 |
6.96 |
9.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
4.35 |
1.77 |
2.90 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
6053.83 |
22354.41 |
8574.17 |
9452.52 |
20274.88 |
| 负债合计(万元) |
44.63 |
157.02 |
60.21 |
44.85 |
1090.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
6009.20 |
22197.39 |
8513.96 |
9407.66 |
19184.45 |
| 未分配利润(万元) |
499.27 |
1942.60 |
2465.18 |
2717.68 |
6225.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.24 |
16.18 |
0.56 |
2.28 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
-232.85 |
-100.44 |
-52.74 |
-1292.69 |
-993.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.20 |
114.84 |
118.82 |
-84.16 |
368.45 |
| 其它收入(万元) |
39.47 |
6.55 |
0.61 |
8.78 |
6.44 |
| 收入合计(万元) |
-181.94 |
37.12 |
67.25 |
-1365.78 |
-618.10 |
| 管理人报酬(万元) |
30.71 |
72.96 |
26.75 |
124.04 |
74.46 |
| 托管费(万元) |
10.24 |
28.10 |
11.14 |
51.68 |
31.03 |
| 其它费用(万元) |
11.46 |
22.89 |
11.11 |
22.93 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
54.95 |
130.59 |
51.03 |
208.60 |
123.85 |
| 利润总额(万元) |
-236.89 |
-93.46 |
16.22 |
-1574.38 |
-741.95 |
| 净利润(万元) |
-236.89 |
-93.46 |
16.22 |
-1574.38 |
-741.95 |
