财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.27 |
2.68 |
82.47 |
37.53 |
26.43 |
| 本期利润(万元) |
40.35 |
-2.36 |
69.37 |
38.64 |
27.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.22 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
3.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
184.37 |
0.00 |
113.87 |
0.00 |
72.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
968.52 |
616.29 |
673.76 |
719.85 |
725.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.21 |
1.22 |
1.21 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
6.16 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
3.60 |
| 累计净值增长率(%) |
89.04 |
0.00 |
78.08 |
0.00 |
68.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
343.73 |
161.68 |
46.27 |
27.99 |
24.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
4499.23 |
5103.96 |
5137.22 |
5100.06 |
5749.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
894.22 |
929.86 |
787.12 |
689.62 |
934.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
3605.01 |
4174.11 |
4350.10 |
4410.43 |
4815.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
2.71 |
2.59 |
2.75 |
3.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.90 |
0.86 |
0.92 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
5593.19 |
5503.84 |
5285.83 |
5439.05 |
6053.83 |
| 负债合计(万元) |
333.46 |
156.22 |
23.25 |
34.12 |
44.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
5259.74 |
5347.63 |
5262.58 |
5404.93 |
6009.20 |
| 未分配利润(万元) |
1252.49 |
1023.33 |
753.51 |
597.01 |
499.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
4.04 |
1.93 |
9.41 |
6.24 |
| 投资收益(万元) |
192.98 |
654.80 |
220.39 |
-128.31 |
-232.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.66 |
-98.29 |
4.67 |
93.83 |
5.20 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
0.87 |
0.36 |
39.69 |
39.47 |
| 收入合计(万元) |
334.69 |
561.43 |
227.36 |
14.62 |
-181.94 |
| 管理人报酬(万元) |
15.17 |
31.89 |
15.81 |
47.62 |
30.71 |
| 托管费(万元) |
5.06 |
10.63 |
5.27 |
15.87 |
10.24 |
| 其它费用(万元) |
7.11 |
13.29 |
7.09 |
18.67 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
28.49 |
58.42 |
29.65 |
86.22 |
54.95 |
| 利润总额(万元) |
306.20 |
503.01 |
197.72 |
-71.60 |
-236.89 |
| 净利润(万元) |
306.20 |
503.01 |
197.72 |
-71.60 |
-236.89 |
