宏利风险预算混合(162205)_资产配置

宏利风险预算混合162205MANULIFE TEDA RISK BUDGETING MIXED FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1657.96	25.07%
债券	4921.95	74.44%
银行存款和结算备付金	31.70	0.48%
其他资产	0.73	0.01%

资产总值：6612.34万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.64	36.54	0.53%
比亚迪	002594	0.10	30.73	0.45%
紫金矿业	601899	1.67	30.29	0.44%
美的集团	000333	0.39	29.66	0.43%
拉卡拉	300773	1.67	29.04	0.42%
招商银行	600036	0.73	27.46	0.40%
福耀玻璃	600660	0.40	23.28	0.34%
北京银行	601169	3.61	21.08	0.31%
中国神华	601088	0.45	19.62	0.29%
菜百股份	605599	1.63	19.38	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	13.78%
金融业	0.03	3.83%
采矿业	0.02	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
批发和零售业	0.01	0.95%
建筑业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.14	37.60	0.55%
美的集团	000333	0.58	37.41	0.54%
南京银行	601009	3.54	36.78	0.54%
中国神华	601088	0.82	36.38	0.53%
招商银行	600036	1.05	35.90	0.52%
北京银行	601169	5.46	31.89	0.46%
兴业科技	002674	3.00	30.66	0.45%
比亚迪	002594	0.12	30.03	0.44%
福耀玻璃	600660	0.62	29.70	0.43%
拉卡拉	300773	2.24	27.84	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	16.49%
金融业	0.04	5.22%
采矿业	0.02	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.73%
建筑业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	1.45	44.11	0.64%
潍柴动力	000338	2.56	42.73	0.62%
江山欧派	603208	1.36	36.80	0.53%
紫金矿业	601899	2.12	35.66	0.52%
青岛银行	002948	10.34	33.40	0.48%
招商银行	600036	0.95	30.59	0.44%
海尔智家	600690	1.23	30.69	0.44%
鲁阳节能	002088	2.00	30.10	0.44%
楚江新材	002171	3.56	29.12	0.42%
博威合金	601137	1.56	29.27	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	19.48%
金融业	0.03	3.63%
采矿业	0.02	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.98	74.51	1.06%
药明康德	603259	1.00	72.76	1.04%
比亚迪	002594	0.36	71.28	1.02%
海尔智家	600690	3.41	71.61	1.02%
福耀玻璃	600660	1.70	63.56	0.91%
潍柴动力	000338	4.24	57.88	0.83%
中国平安	601318	1.42	57.23	0.82%
中国中免	601888	0.66	55.24	0.79%
招商银行	600036	1.83	50.91	0.73%
海信家电	000921	2.33	47.53	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	17.71%
金融业	0.03	3.98%
采矿业	0.02	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.61%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.01	0.93%
批发和零售业	0.01	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交租01	3.90	397.42	5.78%
24中行TLAC非资本债01B	3.90	393.39	5.72%
24工行TLAC非资本债01B	3.90	393.45	5.72%
24国债09	3.70	372.90	5.42%
23汉口银行二级资本债02	3.10	341.73	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1792.20	26.05%
企业债	1447.13	21.04%
国家债券	372.90	5.42%
可转债	34.15	0.50%
央行票据	0.00	0.00%

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