我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.94 |
80.97 |
-93.39 |
26.62 |
-106.98 |
| 本期利润(万元) |
160.64 |
87.86 |
22.54 |
37.68 |
-44.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
735.54 |
0.00 |
668.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6879.47 |
6866.14 |
6911.40 |
7001.71 |
7298.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
539.85 |
0.00 |
531.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.27 |
31.44 |
69.05 |
88.98 |
89.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
6964.41 |
6734.83 |
7419.56 |
7418.08 |
9272.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
2046.40 |
2141.67 |
2189.93 |
2265.74 |
2488.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
4918.00 |
4593.16 |
5229.63 |
5152.33 |
6783.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.96 |
4.18 |
4.27 |
4.68 |
5.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.19 |
1.53 |
1.67 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
7027.39 |
7118.12 |
7516.38 |
7679.17 |
9378.46 |
| 负债合计(万元) |
161.25 |
116.42 |
92.75 |
149.25 |
94.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
6866.14 |
7001.71 |
7423.63 |
7529.92 |
9284.42 |
| 未分配利润(万元) |
735.54 |
668.75 |
812.47 |
689.18 |
1083.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
2.51 |
0.77 |
2.96 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
117.80 |
112.63 |
151.69 |
-951.83 |
-920.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.89 |
11.06 |
44.43 |
-195.62 |
-27.30 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.37 |
0.28 |
13.09 |
12.33 |
| 收入合计(万元) |
128.72 |
126.58 |
197.16 |
-1131.40 |
-933.51 |
| 管理人报酬(万元) |
24.03 |
51.64 |
26.04 |
94.24 |
63.21 |
| 托管费(万元) |
6.87 |
17.62 |
9.30 |
33.66 |
22.57 |
| 其它费用(万元) |
8.64 |
17.33 |
8.83 |
21.84 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
40.86 |
88.89 |
45.43 |
152.01 |
99.02 |
| 利润总额(万元) |
87.86 |
37.68 |
151.73 |
-1283.40 |
-1032.53 |
| 净利润(万元) |
87.86 |
37.68 |
151.73 |
-1283.40 |
-1032.53 |
