资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193836.58 85.37%
债券 3407.59 1.50%
银行存款和结算备付金 24928.50 10.98%
其他资产 4892.15 2.15%
资产总值:227064.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 33.91 21771.61 10.04%
中际旭创 300308 35.51 21661.10 9.99%
新易盛 300502 49.97 21529.35 9.93%
天孚通信 300394 83.92 17038.28 7.86%
工业富联 601138 271.62 16854.33 7.77%
生益科技 600183 179.53 12820.22 5.91%
鼎泰高科 301377 91.29 12698.44 5.85%
东山精密 002384 115.15 9747.45 4.49%
剑桥科技 603083 59.30 7968.73 3.67%
亨通光电 600487 299.73 7412.32 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.38 89.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 34.52 13935.03 9.80%
新易盛 300502 37.96 13883.17 9.76%
工业富联 601138 209.76 13846.59 9.74%
源杰科技 688498 26.82 11505.44 8.09%
生益电子 688183 127.67 10021.77 7.05%
生益科技 600183 151.20 8167.81 5.74%
剑桥科技 603083 59.30 7578.54 5.33%
江南新材 603124 80.50 7015.57 4.93%
长芯博创 300548 43.48 4620.62 3.25%
胜宏科技 300476 14.08 4019.84 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.94 90.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 33.70 3407.59 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3407.59 1.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%