资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1076929.49 86.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 129264.47 10.43%
其他资产 33107.17 2.67%
资产总值:1239301.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 210.62 127843.73 10.66%
中际旭创 300308 94.21 119646.70 9.98%
源杰科技 688498 62.73 118308.59 9.87%
生益科技 600183 607.93 105415.01 8.79%
宏和科技 603256 238.59 63305.08 5.28%
鼎泰高科 301377 108.81 59943.43 5.00%
亨通光电 600487 508.13 55558.56 4.63%
东山精密 002384 186.24 48860.06 4.08%
永鼎股份 600105 704.30 47526.16 3.96%
太辰光 300570 157.54 38865.85 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 107.69 89.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 31.20 31373.75 9.92%
新易盛 300502 70.06 31023.38 9.81%
中际旭创 300308 51.08 29085.46 9.20%
亨通光电 600487 445.70 23470.56 7.42%
鼎泰高科 301377 102.58 19793.84 6.26%
生益科技 600183 316.45 17142.08 5.42%
长芯博创 300548 105.91 16220.33 5.13%
永鼎股份 600105 436.73 12114.89 3.83%
江南新材 603124 96.15 9923.64 3.14%
宏和科技 603256 138.97 9734.85 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.65 87.42%
建筑业 0.68 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 33.70 3407.59 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3407.59 1.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%