我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4524.79 |
-6314.86 |
-3631.10 |
4105.57 |
156.73 |
| 本期利润(万元) |
-31.12 |
-3839.46 |
-8728.31 |
8509.35 |
10035.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.12 |
-0.25 |
0.32 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
24.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-653.45 |
0.00 |
10926.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30056.65 |
35198.05 |
36241.99 |
42916.15 |
52544.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
1.09 |
1.34 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
28.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
34.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4114.89 |
7052.49 |
244.12 |
448.51 |
2500.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
44415.34 |
60477.68 |
16257.97 |
20780.65 |
28058.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
44415.34 |
59720.33 |
14992.55 |
19781.70 |
28058.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
757.34 |
1265.41 |
998.95 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.31 |
72.77 |
23.36 |
25.31 |
39.39 |
| 应付托管费(万元) |
10.55 |
12.13 |
3.89 |
4.22 |
6.57 |
| 资产总计(万元) |
48726.08 |
67887.60 |
17594.77 |
21700.48 |
31332.03 |
| 负债合计(万元) |
500.41 |
2012.06 |
1146.09 |
610.83 |
597.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
48225.67 |
65875.54 |
16448.68 |
21089.66 |
30734.75 |
| 未分配利润(万元) |
-931.16 |
16751.60 |
737.40 |
4765.01 |
11343.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.91 |
8.24 |
9.82 |
6.95 |
16.09 |
| 投资收益(万元) |
-9842.88 |
4856.51 |
-6618.83 |
-4830.36 |
19490.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-762.64 |
3872.87 |
-2999.26 |
-877.47 |
-29329.30 |
| 其它收入(万元) |
329.43 |
218.54 |
8.09 |
0.85 |
17.46 |
| 收入合计(万元) |
-10256.17 |
8956.16 |
-9600.17 |
-5700.03 |
-9804.82 |
| 管理人报酬(万元) |
738.77 |
314.89 |
326.69 |
178.16 |
912.39 |
| 托管费(万元) |
123.13 |
52.48 |
54.45 |
29.69 |
152.07 |
| 其它费用(万元) |
24.57 |
12.46 |
23.31 |
13.18 |
30.01 |
| 费用合计(万元) |
926.41 |
391.64 |
404.51 |
221.10 |
1691.58 |
| 利润总额(万元) |
-11182.59 |
8564.52 |
-10004.69 |
-5921.13 |
-11496.40 |
| 净利润(万元) |
-11182.59 |
8564.52 |
-10004.69 |
-5921.13 |
-11496.40 |
