财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24423.23 |
8998.75 |
26655.05 |
17141.33 |
-1017.03 |
| 本期利润(万元) |
156393.92 |
16398.14 |
60092.85 |
34559.23 |
3916.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.43 |
0.37 |
1.38 |
0.87 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
90.35 |
0.00 |
78.00 |
0.00 |
6.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
103964.07 |
0.00 |
45219.17 |
0.00 |
16556.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.57 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
398430.60 |
130165.10 |
116321.31 |
76603.92 |
65317.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.02 |
3.00 |
2.65 |
2.27 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
127.75 |
0.00 |
102.06 |
0.00 |
7.49 |
| 累计净值增长率(%) |
502.40 |
0.00 |
164.50 |
0.00 |
40.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128843.38 |
24725.75 |
8321.58 |
5380.83 |
3736.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1076929.49 |
197244.18 |
100002.92 |
61479.49 |
44250.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1076929.49 |
193836.58 |
100002.92 |
61479.49 |
44250.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3407.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
794.22 |
198.26 |
100.48 |
78.48 |
61.07 |
| 应付托管费(万元) |
132.37 |
33.04 |
16.75 |
13.08 |
10.18 |
| 资产总计(万元) |
1239301.14 |
227064.82 |
108921.46 |
67983.95 |
49400.78 |
| 负债合计(万元) |
40514.60 |
10182.16 |
789.17 |
639.44 |
255.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1198786.53 |
216882.66 |
108132.29 |
67344.52 |
49145.08 |
| 未分配利润(万元) |
998406.32 |
134538.97 |
31065.11 |
15876.17 |
3320.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.52 |
35.34 |
16.60 |
24.52 |
11.03 |
| 投资收益(万元) |
60061.87 |
46395.70 |
-1451.99 |
4006.47 |
-5658.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
329330.09 |
44926.33 |
3768.55 |
11893.11 |
9384.08 |
| 其它收入(万元) |
1029.80 |
783.46 |
185.73 |
181.73 |
47.92 |
| 收入合计(万元) |
390491.28 |
92140.84 |
2518.89 |
16105.83 |
3784.80 |
| 管理人报酬(万元) |
2482.12 |
1573.36 |
661.92 |
746.14 |
335.47 |
| 托管费(万元) |
413.69 |
262.23 |
110.32 |
124.36 |
55.91 |
| 其它费用(万元) |
14.32 |
27.36 |
13.10 |
23.25 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
3275.78 |
2009.58 |
844.58 |
939.75 |
423.57 |
| 利润总额(万元) |
387215.50 |
90131.25 |
1674.31 |
15166.08 |
3361.23 |
| 净利润(万元) |
387215.50 |
90131.25 |
1674.31 |
15166.08 |
3361.23 |
