我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
841.42 |
-4329.36 |
-4524.79 |
-6314.86 |
-3631.10 |
| 本期利润(万元) |
3747.54 |
2347.92 |
-31.12 |
-3839.46 |
-8728.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.07 |
-0.00 |
-0.12 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.43 |
0.00 |
-10.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2410.75 |
0.00 |
-653.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34389.48 |
35091.54 |
30056.65 |
35198.05 |
36241.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.07 |
1.00 |
0.98 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3736.00 |
4114.89 |
7052.49 |
244.12 |
448.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
44250.52 |
44415.34 |
60477.68 |
16257.97 |
20780.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
44250.52 |
44415.34 |
59720.33 |
14992.55 |
19781.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
757.34 |
1265.41 |
998.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.07 |
63.31 |
72.77 |
23.36 |
25.31 |
| 应付托管费(万元) |
10.18 |
10.55 |
12.13 |
3.89 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
49400.78 |
48726.08 |
67887.60 |
17594.77 |
21700.48 |
| 负债合计(万元) |
255.69 |
500.41 |
2012.06 |
1146.09 |
610.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
49145.08 |
48225.67 |
65875.54 |
16448.68 |
21089.66 |
| 未分配利润(万元) |
3320.36 |
-931.16 |
16751.60 |
737.40 |
4765.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.03 |
19.91 |
8.24 |
9.82 |
6.95 |
| 投资收益(万元) |
-5658.23 |
-9842.88 |
4856.51 |
-6618.83 |
-4830.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9384.08 |
-762.64 |
3872.87 |
-2999.26 |
-877.47 |
| 其它收入(万元) |
47.92 |
329.43 |
218.54 |
8.09 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
3784.80 |
-10256.17 |
8956.16 |
-9600.17 |
-5700.03 |
| 管理人报酬(万元) |
335.47 |
738.77 |
314.89 |
326.69 |
178.16 |
| 托管费(万元) |
55.91 |
123.13 |
52.48 |
54.45 |
29.69 |
| 其它费用(万元) |
11.85 |
24.57 |
12.46 |
23.31 |
13.18 |
| 费用合计(万元) |
423.57 |
926.41 |
391.64 |
404.51 |
221.10 |
| 利润总额(万元) |
3361.23 |
-11182.59 |
8564.52 |
-10004.69 |
-5921.13 |
| 净利润(万元) |
3361.23 |
-11182.59 |
8564.52 |
-10004.69 |
-5921.13 |
