资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3960.59 79.84%
债券 271.11 5.47%
银行存款和结算备付金 726.36 14.64%
其他资产 2.75 0.06%
资产总值:4960.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.20 314.86 6.38%
沪电股份 002463 2.66 308.37 6.25%
中际旭创 300308 0.36 291.04 5.90%
拓荆科技 688072 0.36 229.25 4.64%
新易盛 300502 0.59 228.19 4.62%
生益科技 600183 1.73 224.83 4.56%
华海清科 688120 0.92 210.01 4.26%
中微公司 688012 0.60 192.60 3.90%
寒武纪 688256 0.18 181.92 3.69%
中科飞测 688361 0.52 181.14 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 70.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.49%
采矿业 0.02 4.35%
金融业 0.00 0.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.31 592.02 7.90%
中际旭创 300308 0.45 571.50 7.63%
沪电股份 002463 3.30 504.24 6.73%
东山精密 002384 1.83 480.10 6.41%
新易盛 300502 0.77 465.33 6.21%
生益科技 600183 1.86 322.52 4.31%
拓荆科技 688072 0.36 315.05 4.21%
华海清科 688120 0.92 297.50 3.97%
兆易创新 603986 0.35 285.25 3.81%
中微公司 688012 0.60 283.26 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 87.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.62%
采矿业 0.01 1.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.70 271.11 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.11 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%