资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7011.38 93.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 481.93 6.41%
其他资产 24.04 0.32%
资产总值:7517.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.31 592.02 7.90%
中际旭创 300308 0.45 571.50 7.63%
沪电股份 002463 3.30 504.24 6.73%
东山精密 002384 1.83 480.10 6.41%
新易盛 300502 0.77 465.33 6.21%
生益科技 600183 1.86 322.52 4.31%
拓荆科技 688072 0.36 315.05 4.21%
华海清科 688120 0.92 297.50 3.97%
兆易创新 603986 0.35 285.25 3.81%
中微公司 688012 0.60 283.26 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 87.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.62%
采矿业 0.01 1.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 1.11 335.98 5.99%
沪电股份 002463 4.13 313.76 5.60%
中际旭创 300308 0.47 267.62 4.77%
新易盛 300502 0.55 242.50 4.33%
源杰科技 688498 0.23 236.18 4.21%
东山精密 002384 1.83 189.04 3.37%
北方华创 002371 0.37 163.60 2.92%
拓荆科技 688072 0.39 145.78 2.60%
紫金矿业 601899 4.28 140.04 2.50%
阳光电源 300274 0.89 134.18 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 81.92%
采矿业 0.04 6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.63%
建筑业 0.01 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 2.52 256.99 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 256.99 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%