我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-156.18 |
-278.54 |
-241.92 |
-1053.85 |
-262.04 |
| 本期利润(万元) |
301.86 |
129.35 |
-41.78 |
-1153.36 |
-540.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
-24.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-422.94 |
0.00 |
-531.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5996.52 |
5169.47 |
4351.54 |
4139.53 |
4313.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.92 |
0.88 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
-20.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
-11.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1151.06 |
605.99 |
334.06 |
618.68 |
170.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
4100.98 |
3550.14 |
4522.13 |
4877.58 |
5610.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
4100.98 |
3550.14 |
4522.13 |
4620.59 |
5355.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
256.99 |
254.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.59 |
5.65 |
6.09 |
6.21 |
6.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.93 |
0.94 |
1.01 |
1.04 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
5267.59 |
4161.82 |
4870.49 |
5513.59 |
5855.31 |
| 负债合计(万元) |
98.12 |
22.28 |
24.06 |
378.31 |
67.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
5169.47 |
4139.53 |
4846.43 |
5135.28 |
5788.17 |
| 未分配利润(万元) |
-422.94 |
-531.62 |
122.47 |
546.82 |
1491.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
2.24 |
1.14 |
1.02 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
-244.34 |
-980.90 |
-508.30 |
-1553.31 |
-1011.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
407.89 |
-99.52 |
109.69 |
130.73 |
497.51 |
| 其它收入(万元) |
6.44 |
20.65 |
4.22 |
2.91 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
171.38 |
-1057.53 |
-393.26 |
-1418.64 |
-511.88 |
| 管理人报酬(万元) |
30.91 |
71.88 |
38.43 |
80.06 |
41.35 |
| 托管费(万元) |
5.15 |
11.98 |
6.41 |
13.34 |
6.89 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
11.97 |
5.94 |
13.96 |
6.93 |
| 费用合计(万元) |
42.03 |
95.83 |
50.78 |
107.38 |
55.19 |
| 利润总额(万元) |
129.35 |
-1153.36 |
-444.04 |
-1526.02 |
-567.06 |
| 净利润(万元) |
129.35 |
-1153.36 |
-444.04 |
-1526.02 |
-567.06 |
