资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 269.29 8.10%
债券 2965.94 89.18%
银行存款和结算备付金 57.71 1.74%
其他资产 32.76 0.99%
资产总值:3325.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北化股份 002246 1.69 42.94 1.24%
凯莱英 002821 0.21 39.61 1.15%
药明康德 603259 0.23 38.49 1.12%
奥浦迈 688293 0.46 36.49 1.06%
嘉元科技 688388 0.79 21.34 0.62%
金钼股份 601958 0.96 18.60 0.54%
尚太科技 001301 0.36 17.04 0.49%
三祥新材 603663 0.39 16.86 0.49%
铜冠铜箔 301217 0.16 15.93 0.46%
沃尔德 688028 0.15 16.00 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 5.09%
科学研究和技术服务业 0.01 2.17%
采矿业 0.00 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京基智农 000048 0.78 17.23 1.11%
金钼股份 601958 0.55 15.46 1.00%
兴发集团 600141 0.19 8.92 0.58%
沃尔德 688028 0.06 8.79 0.57%
中核科技 000777 0.41 8.01 0.52%
桐昆股份 601233 0.35 7.58 0.49%
瑞华泰 688323 0.13 7.61 0.49%
安琪酵母 600298 0.21 7.60 0.49%
华友钴业 603799 0.14 6.76 0.44%
立昂微 605358 0.07 5.43 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.13%
农、林、牧、渔业 0.00 1.11%
采矿业 0.00 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 10.00 1012.01 29.32%
26国债06 8.50 856.52 24.82%
26国债08 3.00 303.49 8.79%
24国债24 2.53 255.00 7.39%
26国债09 2.00 200.82 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2965.94 85.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%