资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114.87 8.54%
债券 1183.72 87.96%
银行存款和结算备付金 45.19 3.36%
其他资产 1.99 0.15%
资产总值:1345.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京基智农 000048 0.78 17.23 1.11%
金钼股份 601958 0.55 15.46 1.00%
兴发集团 600141 0.19 8.92 0.58%
沃尔德 688028 0.06 8.79 0.57%
中核科技 000777 0.41 8.01 0.52%
瑞华泰 688323 0.13 7.61 0.49%
桐昆股份 601233 0.35 7.58 0.49%
安琪酵母 600298 0.21 7.60 0.49%
华友钴业 603799 0.14 6.76 0.44%
立昂微 605358 0.07 5.43 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.13%
农、林、牧、渔业 0.00 1.11%
采矿业 0.00 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.25 12.31 0.62%
鹏鼎控股 002938 0.20 10.43 0.52%
分众传媒 002027 1.53 10.02 0.50%
北方华创 002371 0.02 10.06 0.50%
中熔电气 301031 0.07 9.68 0.48%
工业富联 601138 0.17 8.75 0.44%
马钢股份 600808 2.26 8.47 0.42%
宁德时代 300750 0.02 8.03 0.40%
中国移动 600941 0.07 6.57 0.33%
三环集团 300408 0.11 5.81 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债24 3.03 304.58 19.63%
26国债06 2.50 251.20 16.19%
25特国06 2.00 196.92 12.69%
25国债02 2.00 187.50 12.08%
25特国05 1.63 152.14 9.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1183.72 76.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%