财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.88 |
-9.02 |
46.64 |
33.38 |
0.12 |
| 本期利润(万元) |
6.76 |
-5.30 |
44.12 |
44.74 |
-1.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
345.04 |
0.00 |
338.37 |
0.00 |
1131.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
793.28 |
685.80 |
786.64 |
1017.43 |
2739.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.74 |
1.75 |
1.75 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.85 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
-0.23 |
| 累计净值增长率(%) |
93.82 |
0.00 |
92.18 |
0.00 |
86.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.56 |
36.67 |
59.71 |
265.05 |
216.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
1298.59 |
2824.65 |
13496.75 |
2801.36 |
1779.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
114.87 |
166.90 |
998.44 |
174.42 |
154.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
1183.72 |
2657.75 |
12498.31 |
2626.94 |
1624.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
1.75 |
11.82 |
1.99 |
1.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.42 |
2.87 |
0.48 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1570.80 |
2864.22 |
17957.26 |
3601.29 |
2004.78 |
| 负债合计(万元) |
18.88 |
18.60 |
75.45 |
19.46 |
12.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1551.92 |
2845.62 |
17881.81 |
3581.83 |
1992.11 |
| 未分配利润(万元) |
660.09 |
1184.55 |
7103.09 |
1432.85 |
780.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.26 |
62.69 |
58.54 |
7.98 |
6.24 |
| 投资收益(万元) |
-5.87 |
283.88 |
18.58 |
89.32 |
21.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.32 |
-35.36 |
-43.93 |
-79.74 |
-94.91 |
| 其它收入(万元) |
15.09 |
9.35 |
7.00 |
46.82 |
27.76 |
| 收入合计(万元) |
41.80 |
320.56 |
40.19 |
64.39 |
-39.00 |
| 管理人报酬(万元) |
10.61 |
96.03 |
71.14 |
32.27 |
19.92 |
| 托管费(万元) |
2.58 |
23.32 |
17.28 |
7.84 |
4.84 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
13.72 |
6.82 |
17.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
23.45 |
169.08 |
122.61 |
64.39 |
38.00 |
| 利润总额(万元) |
18.35 |
151.48 |
-82.42 |
-0.01 |
-76.99 |
| 净利润(万元) |
18.35 |
151.48 |
-82.42 |
-0.01 |
-76.99 |
