宏利稳定混合(162203)_资产配置

宏利稳定混合162203MANULIFE TEDA VALUE OPTIMIZATION STABLE INDUSTRY MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19195.39	79.05%
债券	3993.90	16.45%
银行存款和结算备付金	1085.40	4.47%
其他资产	9.14	0.04%

资产总值：24283.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	5.55	901.93	4.27%
贵州茅台	600519	0.49	855.65	4.05%
迎驾贡酒	603198	10.99	801.39	3.80%
学大教育	000526	10.59	668.12	3.17%
中国太保	601601	16.59	648.67	3.07%
乖宝宠物	301498	10.43	639.98	3.03%
方正证券	601901	59.57	556.38	2.64%
新易盛	300502	3.72	483.49	2.29%
爱玛科技	603529	12.58	471.75	2.24%
中信证券	600030	17.28	470.02	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	37.37%
金融业	0.60	28.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	9.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	5.17%
教育	0.07	3.17%
农、林、牧、渔业	0.04	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.90%
科学研究和技术服务业	0.04	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
采矿业	0.01	0.53%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	865.03	4.51%
中国太保	601601	27.44	764.48	3.99%
迎驾贡酒	603198	10.96	630.20	3.29%
中国广核	003816	127.52	590.42	3.08%
方正证券	601901	70.83	547.52	2.85%
工业富联	601138	19.73	540.60	2.82%
乖宝宠物	301498	9.50	510.91	2.66%
九丰能源	605090	17.12	496.48	2.59%
学大教育	000526	7.87	484.79	2.53%
山西汾酒	600809	2.26	476.59	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	35.28%
金融业	0.56	29.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	19.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.08%
教育	0.06	2.96%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.05%
农、林、牧、渔业	0.02	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	55.56	665.61	3.28%
贵州茅台	600519	0.37	629.22	3.10%
五粮液	000858	4.04	620.18	3.06%
泸州老窖	000568	3.32	612.84	3.02%
方正证券	601901	72.85	595.91	2.94%
迎驾贡酒	603198	8.96	586.34	2.89%
双汇发展	000895	19.12	501.90	2.47%
古井贡酒	000596	1.68	436.80	2.15%
九丰能源	605090	14.94	418.32	2.06%
学大教育	000526	6.24	379.52	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	37.56%
金融业	0.42	20.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	7.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	5.55%
农、林、牧、渔业	0.07	3.52%
教育	0.05	2.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.25%
科学研究和技术服务业	0.03	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.38%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.88	1518.02	7.23%
山西汾酒	600809	4.74	1093.66	5.21%
五粮液	000858	7.15	1003.22	4.78%
泸州老窖	000568	5.58	1001.16	4.77%
方正证券	601901	104.99	846.22	4.03%
中国太保	601601	35.38	841.34	4.01%
德邦股份	603056	46.37	670.97	3.20%
隆平高科	000998	45.61	643.10	3.06%
指南针	300803	10.47	631.12	3.01%
中国银河	601881	52.29	630.09	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	40.36%
金融业	0.68	32.47%
农、林、牧、渔业	0.10	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.98%
教育	0.05	2.19%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
综合	0.01	0.41%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	11.00	1116.58	5.29%
23国债24	10.90	1114.08	5.28%
24国债09	9.20	927.20	4.39%
22国债28	8.20	836.05	3.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3993.90	18.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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