我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-907.41 |
-1298.70 |
-1078.93 |
-5604.95 |
-1107.22 |
| 本期利润(万元) |
2493.43 |
-893.72 |
-124.57 |
-6224.04 |
-1232.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.43 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
-23.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6134.94 |
0.00 |
7343.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21103.03 |
19180.10 |
20284.57 |
20997.21 |
23782.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.47 |
1.53 |
1.54 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
-22.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
660.20 |
0.00 |
695.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.33 |
84.44 |
198.31 |
841.39 |
1073.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
22320.72 |
24964.69 |
30015.73 |
34112.11 |
40547.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
18047.48 |
19457.19 |
23223.87 |
27303.54 |
33084.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
4273.24 |
5507.50 |
6791.86 |
6808.56 |
7462.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.21 |
27.15 |
32.49 |
38.13 |
41.91 |
| 应付托管费(万元) |
4.03 |
4.53 |
5.41 |
6.36 |
6.98 |
| 资产总计(万元) |
22687.69 |
25244.96 |
30723.62 |
35368.83 |
41905.10 |
| 负债合计(万元) |
3507.59 |
4247.75 |
5243.40 |
5600.68 |
6255.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
19180.10 |
20997.21 |
25480.23 |
29768.15 |
35649.72 |
| 未分配利润(万元) |
6134.94 |
7343.08 |
11023.89 |
14690.35 |
20492.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
9.67 |
4.86 |
12.13 |
6.23 |
| 投资收益(万元) |
-1089.15 |
-5017.61 |
-1643.50 |
-6615.62 |
-3749.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
404.97 |
-619.08 |
-1109.26 |
-1921.82 |
594.81 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
1.44 |
0.79 |
3.63 |
2.60 |
| 收入合计(万元) |
-680.47 |
-5625.58 |
-2747.12 |
-8521.68 |
-3145.70 |
| 管理人报酬(万元) |
149.94 |
394.32 |
215.08 |
500.63 |
259.59 |
| 托管费(万元) |
24.99 |
65.72 |
35.85 |
83.44 |
43.27 |
| 其它费用(万元) |
6.85 |
13.81 |
6.89 |
14.00 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
213.25 |
598.46 |
323.62 |
712.53 |
369.72 |
| 利润总额(万元) |
-893.72 |
-6224.04 |
-3070.73 |
-9234.21 |
-3515.41 |
| 净利润(万元) |
-893.72 |
-6224.04 |
-3070.73 |
-9234.21 |
-3515.41 |
