我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127318.31 82.69%
债券 23622.57 15.34%
银行存款和结算备付金 2452.32 1.59%
其他资产 569.96 0.37%
资产总值:153963.17万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 102.75 13355.03 9.91%
天孚通信 300394 132.55 13321.68 9.89%
中际旭创 300308 84.98 13160.17 9.77%
沪电股份 002463 310.69 12477.18 9.26%
工业富联 601138 420.85 10601.24 7.87%
立讯精密 002475 236.24 10266.90 7.62%
深南电路 002916 91.29 10130.46 7.52%
生益电子 688183 410.74 10042.68 7.45%
生益科技 600183 214.35 4467.05 3.32%
胜宏科技 300476 108.48 4306.66 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.47 92.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 1.10%
采矿业 0.12 0.86%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 431.86 11832.96 9.54%
新易盛 300502 111.52 11771.43 9.49%
中际旭创 300308 85.09 11732.36 9.46%
沪电股份 002463 315.16 11503.22 9.27%
金盘科技 688676 203.07 10589.89 8.54%
沃尔核材 002130 510.59 7209.56 5.81%
生益电子 688183 322.48 6249.58 5.04%
立讯精密 002475 152.24 5984.55 4.82%
伊戈尔 002922 231.25 5055.12 4.08%
鹏鼎控股 002938 121.86 4845.15 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.74 94.65%
采矿业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 195.76 20008.90 14.85%
24国债09 28.00 2821.91 2.09%
24国债02 7.80 791.76 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 23622.57 17.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%