我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1759.71 |
5501.16 |
-1063.16 |
-40803.85 |
-12986.81 |
| 本期利润(万元) |
4759.48 |
25433.61 |
12871.20 |
-34180.10 |
-25230.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.40 |
0.21 |
-0.52 |
-0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.82 |
0.00 |
-30.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41983.85 |
0.00 |
25956.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
134718.50 |
124039.47 |
98300.85 |
91254.88 |
98636.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.80 |
1.62 |
1.40 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.75 |
0.00 |
-27.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1283.78 |
0.00 |
974.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205.54 |
1771.86 |
2248.67 |
166.84 |
761.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
144650.30 |
104867.76 |
139080.65 |
172922.26 |
208895.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
117469.40 |
84965.75 |
112852.81 |
138435.69 |
171504.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
27180.90 |
19902.00 |
26227.84 |
34486.57 |
37390.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.56 |
116.89 |
148.91 |
194.06 |
207.85 |
| 应付托管费(万元) |
25.43 |
19.48 |
24.82 |
32.34 |
34.64 |
| 资产总计(万元) |
146114.11 |
107325.05 |
144001.84 |
175726.99 |
211973.82 |
| 负债合计(万元) |
22074.64 |
16070.17 |
23500.50 |
29417.38 |
30630.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
124039.47 |
91254.88 |
120501.34 |
146309.61 |
181343.14 |
| 未分配利润(万元) |
55100.05 |
25956.14 |
56760.50 |
70755.42 |
104609.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.85 |
25.97 |
15.49 |
35.91 |
18.59 |
| 投资收益(万元) |
6520.98 |
-38396.48 |
-17623.31 |
-40998.15 |
-33125.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19932.45 |
6623.76 |
16434.86 |
-1080.57 |
25146.13 |
| 其它收入(万元) |
44.66 |
55.23 |
42.23 |
208.76 |
73.60 |
| 收入合计(万元) |
26508.93 |
-31691.53 |
-1130.73 |
-41834.05 |
-7887.31 |
| 管理人报酬(万元) |
762.01 |
1683.29 |
945.16 |
2546.07 |
1185.48 |
| 托管费(万元) |
127.00 |
280.55 |
157.53 |
424.35 |
197.58 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
18.94 |
9.44 |
19.53 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
1075.32 |
2488.57 |
1399.73 |
3620.98 |
1717.28 |
| 利润总额(万元) |
25433.61 |
-34180.10 |
-2530.46 |
-45455.03 |
-9604.59 |
| 净利润(万元) |
25433.61 |
-34180.10 |
-2530.46 |
-45455.03 |
-9604.59 |
