资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1112.65 16.99%
债券 1862.57 28.44%
银行存款和结算备付金 3572.24 54.55%
其他资产 1.40 0.02%
资产总值:6548.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.35 140.59 2.36%
厦钨新能 688778 1.65 118.44 1.99%
先导智能 300450 2.45 116.86 1.96%
宏工科技 301662 0.86 116.11 1.95%
赣锋锂业 002460 1.12 87.79 1.47%
海辰药业 300584 1.99 87.72 1.47%
上海洗霸 603200 1.53 87.44 1.47%
璞泰来 603659 1.84 58.84 0.99%
嘉元科技 688388 1.43 59.16 0.99%
当升科技 300073 1.15 59.06 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 17.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 5.29 111.41 1.55%
立讯精密 002475 1.96 111.15 1.55%
京东方A 000725 24.68 103.90 1.45%
兆易创新 603986 0.45 96.41 1.35%
浙商证券 601878 8.18 88.43 1.23%
盐湖股份 000792 2.96 83.35 1.16%
宁德时代 300750 0.21 77.12 1.08%
恩捷股份 002812 1.22 69.10 0.96%
新宙邦 300037 1.17 61.31 0.86%
中国海油 600938 2.03 61.27 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 16.54%
金融业 0.03 3.51%
采矿业 0.02 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债14 3.00 304.14 5.11%
23国债26 2.80 302.62 5.08%
25国债10 2.50 254.11 4.27%
25国债13 2.50 252.38 4.24%
24国债08 2.00 208.28 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1862.57 31.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%