我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5382.41 49.47%
债券 4563.64 41.95%
银行存款和结算备付金 59.79 0.55%
其他资产 873.31 8.03%
资产总值:10879.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 6.97 283.33 3.22%
顺络电子 002138 9.75 275.05 3.12%
九典制药 300705 8.64 212.80 2.42%
桐昆股份 601233 15.41 208.65 2.37%
汇顶科技 603160 2.97 207.78 2.36%
阳光电源 300274 2.08 207.13 2.35%
温氏股份 300498 10.26 206.64 2.35%
生益科技 600183 9.42 196.31 2.23%
广汇能源 600256 26.96 193.84 2.20%
伊利股份 600887 6.67 193.90 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 48.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.40%
农、林、牧、渔业 0.02 2.35%
采矿业 0.02 2.20%
金融业 0.02 2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.07%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 0.63 67.72 1.00%
中国电信 601728 10.68 65.68 0.97%
新宙邦 300037 1.16 33.13 0.49%
软控股份 002073 3.60 26.60 0.39%
神州泰岳 300002 3.26 26.47 0.39%
建投能源 000600 3.23 20.35 0.30%
浙江医药 600216 1.85 20.31 0.30%
上海莱士 002252 2.60 20.33 0.30%
卫星化学 002648 1.10 19.78 0.29%
神农集团 605296 0.38 13.36 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.36%
制造业 0.02 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%
农、林、牧、渔业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发08 10.00 1017.86 11.56%
24国债03 8.40 858.55 9.75%
24国债01 7.00 726.12 8.25%
23国债26 2.80 293.81 3.34%
浦发转债 2.50 277.03 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2608.35 29.62%
金融债券 1224.26 13.90%
可转债 731.03 8.30%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%