资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2184.70 44.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2688.75 55.06%
其他资产 9.71 0.20%
资产总值:4883.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 2.28 235.25 4.85%
骄成超声 688392 0.71 162.43 3.35%
德龙激光 688170 1.47 141.42 2.91%
宁德时代 300750 0.35 137.55 2.83%
宏工科技 301662 1.33 135.16 2.78%
博苑新材 301617 2.13 125.35 2.58%
先导智能 300450 2.45 99.76 2.06%
纳科诺尔 920522 4.12 97.53 2.01%
中一科技 301150 1.46 91.89 1.89%
嘉元科技 688388 2.07 91.00 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 43.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.37%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.35 140.59 2.36%
厦钨新能 688778 1.65 118.44 1.99%
先导智能 300450 2.45 116.86 1.96%
宏工科技 301662 0.86 116.11 1.95%
上海洗霸 603200 1.53 87.44 1.47%
海辰药业 300584 1.99 87.72 1.47%
赣锋锂业 002460 1.12 87.79 1.47%
嘉元科技 688388 1.43 59.16 0.99%
璞泰来 603659 1.84 58.84 0.99%
当升科技 300073 1.15 59.06 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 17.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.47%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债14 3.00 304.14 5.11%
23国债26 2.80 302.62 5.08%
25国债10 2.50 254.11 4.27%
25国债13 2.50 252.38 4.24%
24国债08 2.00 208.28 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1862.57 31.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%