财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.31 |
20.31 |
153.34 |
0.09 |
154.06 |
| 本期利润(万元) |
9.94 |
1.45 |
157.82 |
13.92 |
140.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.14 |
12.64 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
4.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
405.98 |
0.00 |
700.48 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1024.19 |
1984.91 |
1995.42 |
2016.85 |
0.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.55 |
1.54 |
1.52 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
12.33 |
0.00 |
14.66 |
0.00 |
5.80 |
| 累计净值增长率(%) |
76.23 |
0.00 |
56.88 |
0.00 |
44.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2687.47 |
21.03 |
2038.53 |
20.38 |
58.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
2184.70 |
5125.68 |
5240.58 |
6624.71 |
6153.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
2184.70 |
1627.33 |
1375.26 |
1589.86 |
348.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3498.34 |
3865.32 |
5034.85 |
5804.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
2.66 |
3.34 |
4.11 |
2.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.89 |
1.11 |
1.37 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
4883.15 |
7181.60 |
8754.34 |
7175.57 |
6923.93 |
| 负债合计(万元) |
28.78 |
15.45 |
1968.78 |
417.96 |
150.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
4854.37 |
7166.15 |
6785.56 |
6757.61 |
6773.02 |
| 未分配利润(万元) |
2253.24 |
2752.36 |
2408.02 |
1944.92 |
1524.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
5.00 |
2.24 |
10.55 |
4.25 |
| 投资收益(万元) |
94.74 |
929.45 |
373.40 |
545.89 |
32.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
262.17 |
-87.37 |
28.33 |
28.57 |
-36.30 |
| 其它收入(万元) |
21.40 |
33.42 |
0.04 |
21.40 |
21.39 |
| 收入合计(万元) |
380.04 |
880.50 |
404.02 |
606.40 |
22.17 |
| 管理人报酬(万元) |
11.82 |
35.82 |
20.40 |
33.00 |
8.10 |
| 托管费(万元) |
3.94 |
11.94 |
6.80 |
11.00 |
2.70 |
| 其它费用(万元) |
7.03 |
13.14 |
7.03 |
10.01 |
6.56 |
| 费用合计(万元) |
24.16 |
70.44 |
41.76 |
63.99 |
18.53 |
| 利润总额(万元) |
355.89 |
810.06 |
362.26 |
542.41 |
3.64 |
| 净利润(万元) |
355.89 |
810.06 |
362.26 |
542.41 |
3.64 |
