我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.52 |
13.93 |
2.63 |
-19.65 |
1.22 |
| 本期利润(万元) |
263.60 |
13.71 |
2.01 |
-5.76 |
-1.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1043.08 |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5261.88 |
4998.28 |
2508.56 |
61.02 |
790.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.26 |
1.30 |
1.32 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.68 |
0.00 |
28.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.64 |
13.83 |
209.99 |
255.79 |
1002.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
6153.83 |
2176.41 |
1349.89 |
1333.06 |
3543.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
348.99 |
1100.65 |
303.09 |
216.10 |
1313.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
5804.84 |
1075.76 |
1046.80 |
1116.96 |
2230.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.21 |
1.95 |
1.55 |
1.40 |
2.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.65 |
0.64 |
0.58 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
6923.93 |
2559.45 |
2091.81 |
2100.64 |
4572.42 |
| 负债合计(万元) |
150.92 |
76.50 |
96.96 |
36.50 |
692.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
6773.02 |
2482.95 |
1994.85 |
2064.14 |
3880.34 |
| 未分配利润(万元) |
1524.95 |
740.33 |
631.17 |
642.45 |
1300.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.25 |
20.18 |
6.65 |
9.67 |
5.13 |
| 投资收益(万元) |
32.83 |
-143.77 |
-23.96 |
-290.61 |
-265.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36.30 |
30.33 |
23.82 |
-1081.24 |
-991.72 |
| 其它收入(万元) |
21.39 |
63.71 |
31.46 |
29.27 |
2.72 |
| 收入合计(万元) |
22.17 |
-29.55 |
37.96 |
-1332.91 |
-1249.65 |
| 管理人报酬(万元) |
8.10 |
17.74 |
7.03 |
66.91 |
58.89 |
| 托管费(万元) |
2.70 |
6.94 |
2.93 |
27.88 |
24.54 |
| 其它费用(万元) |
6.56 |
8.19 |
4.04 |
20.32 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
18.53 |
34.29 |
14.47 |
119.94 |
99.31 |
| 利润总额(万元) |
3.64 |
-63.84 |
23.49 |
-1452.85 |
-1348.96 |
| 净利润(万元) |
3.64 |
-63.84 |
23.49 |
-1452.85 |
-1348.96 |
