我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 228.24 3.59%
债券 4066.29 63.91%
银行存款和结算备付金 997.07 15.67%
其他资产 1070.88 16.83%
资产总值:6362.49万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 0.54 21.69 0.34%
顺络电子 002138 0.75 21.16 0.33%
梅花生物 600873 1.50 16.35 0.26%
中谷物流 603565 1.70 15.30 0.24%
上海电力 600021 1.60 15.47 0.24%
寒武纪 688256 0.05 14.46 0.23%
桂冠电力 600236 1.94 13.66 0.22%
广西能源 600310 3.34 13.79 0.22%
九丰能源 605090 0.42 12.07 0.19%
深南电路 002916 0.11 12.21 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆百货 600729 0.91 20.35 1.02%
立讯精密 002475 0.44 17.30 0.87%
浪潮信息 000977 0.40 14.55 0.73%
广西能源 600310 4.04 14.06 0.71%
顺络电子 002138 0.39 10.71 0.54%
长电科技 600584 0.34 10.78 0.54%
桂冠电力 600236 1.38 10.58 0.53%
中天科技 600522 0.63 9.99 0.50%
兴通股份 603209 0.69 9.55 0.48%
大金重工 002487 0.41 9.38 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.24%
批发和零售业 0.00 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 30.00 3122.00 49.22%
24国债09 5.20 524.07 8.26%
24特国01 4.00 420.21 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3122.00 49.22%
国家债券 944.28 14.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%