资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166.90 5.83%
债券 2657.75 92.79%
银行存款和结算备付金 37.19 1.30%
其他资产 2.38 0.08%
资产总值:2864.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.38 21.55 0.76%
歌尔股份 002241 0.62 17.81 0.63%
鹏鼎控股 002938 0.23 11.63 0.41%
北方华创 002371 0.02 10.33 0.36%
中国移动 600941 0.10 10.11 0.36%
中熔电气 301031 0.09 10.10 0.35%
沪电股份 002463 0.13 9.50 0.33%
金盘科技 688676 0.10 9.21 0.32%
东山精密 002384 0.10 8.46 0.30%
良信股份 002706 0.75 8.09 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 0.45 33.06 0.64%
宁德时代 300750 0.07 28.14 0.54%
良信股份 002706 2.35 26.67 0.51%
科士达 002518 0.61 25.19 0.49%
传音控股 688036 0.26 24.38 0.47%
北方华创 002371 0.05 23.75 0.46%
金盘科技 688676 0.40 21.24 0.41%
锐捷网络 301165 0.18 16.27 0.31%
盛弘股份 300693 0.36 14.90 0.29%
光迅科技 002281 0.22 14.65 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.28%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 20.00 2061.17 72.43%
25国债01 5.90 596.58 20.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2061.17 72.43%
国家债券 596.58 20.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%