我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.72 |
86.27 |
19.59 |
-16.62 |
-0.05 |
| 本期利润(万元) |
23.27 |
54.52 |
27.07 |
8.61 |
-4.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
512.35 |
0.00 |
505.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5453.41 |
1327.63 |
1356.86 |
1396.44 |
1184.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.63 |
1.60 |
1.57 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.68 |
0.00 |
69.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
216.51 |
338.65 |
220.52 |
131.37 |
94.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
1779.09 |
17799.54 |
578.33 |
1222.41 |
1213.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
154.10 |
4777.64 |
125.60 |
151.29 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1624.98 |
13021.90 |
452.73 |
1071.12 |
1213.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
15.12 |
0.46 |
0.78 |
0.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
3.67 |
0.11 |
0.19 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
2004.78 |
21747.31 |
799.94 |
1417.18 |
1311.35 |
| 负债合计(万元) |
12.67 |
528.55 |
7.51 |
119.53 |
17.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1992.11 |
21218.76 |
792.43 |
1297.65 |
1294.08 |
| 未分配利润(万元) |
780.30 |
8018.60 |
346.86 |
556.73 |
545.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.24 |
10.20 |
2.32 |
5.32 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
21.91 |
-269.25 |
2.79 |
473.21 |
466.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-94.91 |
104.06 |
-0.07 |
-399.12 |
-387.43 |
| 其它收入(万元) |
27.76 |
89.45 |
42.53 |
59.57 |
19.61 |
| 收入合计(万元) |
-39.00 |
-65.53 |
47.57 |
138.97 |
100.14 |
| 管理人报酬(万元) |
19.92 |
90.78 |
5.79 |
15.76 |
8.48 |
| 托管费(万元) |
4.84 |
22.05 |
1.41 |
3.83 |
2.06 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
9.71 |
3.83 |
19.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
38.00 |
128.55 |
12.06 |
42.68 |
24.00 |
| 利润总额(万元) |
-76.99 |
-194.09 |
35.51 |
96.29 |
76.14 |
| 净利润(万元) |
-76.99 |
-194.09 |
35.51 |
96.29 |
76.14 |
