资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7133.48 92.38%
债券 403.15 5.22%
银行存款和结算备付金 179.91 2.33%
其他资产 5.00 0.06%
资产总值:7721.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚翔集成 603929 0.97 263.86 3.43%
香农芯创 300475 0.84 252.00 3.28%
聚和材料 688503 1.56 207.00 2.69%
普冉股份 688766 0.21 160.99 2.10%
长川科技 300604 0.46 157.05 2.04%
协创数据 300857 0.38 129.16 1.68%
华峰测控 688200 0.24 126.65 1.65%
雅化集团 002497 6.21 126.50 1.65%
科达制造 600499 8.75 120.75 1.57%
大族激光 002008 0.80 120.09 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 73.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.25%
批发和零售业 0.03 3.54%
建筑业 0.03 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.40%
采矿业 0.02 2.27%
科学研究和技术服务业 0.01 1.28%
金融业 0.01 0.87%
租赁和商务服务业 0.00 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 2.76 126.96 1.89%
新宙邦 300037 1.95 109.82 1.63%
药明康德 603259 1.12 109.87 1.63%
中际旭创 300308 0.17 96.80 1.44%
佛燃能源 002911 6.50 94.12 1.40%
中熔电气 301031 0.68 93.99 1.40%
华勤技术 603296 1.17 93.75 1.39%
荣昌生物 688331 0.71 90.92 1.35%
桐昆股份 601233 4.65 83.93 1.25%
重庆啤酒 600132 1.31 74.25 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 61.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.62%
科学研究和技术服务业 0.03 4.21%
批发和零售业 0.02 3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.35%
采矿业 0.01 2.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.86%
建筑业 0.01 1.35%
租赁和商务服务业 0.01 1.34%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.60 261.69 3.41%
25国债19 1.40 141.47 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.15 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%